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Régul ecriture frs crediteur à débiteur



5 réponses
1159 lectures
Posté dans le forum Forum Comptabilité générale
Message écrit le: 08/12/2016 14:22
Calyban

Assistant comptable en cabinet
Messages: 3
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Région: 26 - drôme


Message édité par Calyban le 08/12/2016 14:26

bonjour à tous, 

 

je reprend la compta de l'entreprise.

une fois saisi les AN dans le logiciel au 01/07/16 , je me suis apercue que le compte 401FOIRE etait crediteur de 800 € 

apres verif, je me rend compte que le comptable s'est trompé. effectivement, nous avions versé un acompte de 800 € a l'organisme de la foire donc le compte 401FOIRE devrait etre débiteur. 

 

Quelle écriture passé sachant que mon bilan est au 30/06, que ma facture est du 2/10/16 (acompte versé noté dessus). 

 

Merci d'éclairer ma lanterne :) 



Message écrit le: 08/12/2016 15:10
Cciron

Comptable unique en entreprise
Messages: 124
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Région: 34 - hérault


Bonjour,

IL faut annuler la première saisie et comptabiliser à nouveau.

en effet le compte banque devait être erroné également. (voir le rapprochement bancaire de fin de mois pour etre sur).

Cordialement



Message écrit le: 08/12/2016 15:14
Calyban

Assistant comptable en cabinet
Messages: 3
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Région: 26 - drôme


oui mais etant donné que je suis sur un nouvel exercice depuis le 01/07, quelle ecriture passé ? 



Message écrit le: 08/12/2016 15:29
Cciron

Comptable unique en entreprise
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Région: 34 - hérault


re bonjour,

Faire les 2 écritures suivantes:

1/ 401 foire 800 € au débit

     512 Banque au crédit

(écriture qui annule l'erreur)

2 / 401 Foire 800 € au débit

     512 Banque au crédit

 (écriture correct)

Après écriture votre compte 401 Foire est débiteur de 800 € qui correspond a l'acompte.

Cordialement



Message écrit le: 08/12/2016 17:57
Calyban

Assistant comptable en cabinet
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Région: 26 - drôme


pourquoi en 512 etant donné qu'il est deja passé en banque  en 04/16  ? 



Message écrit le: 09/12/2016 11:32
Cciron

Comptable unique en entreprise
Messages: 124
Inscrit le: 20/01/2016
Région: 34 - hérault


Bonjour,

Exact le montant est déja passé en banque mais au débit au lieu de crédit. 

cordialement



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