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Reprise de comptabilité par importation des FEC



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Posté dans le forum Forum Comptabilité générale
Message écrit le: 25/06/2017 06:48

Trésorier d'une association
Messages: 36
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Région: 63 - puy-de-dôme


Message édité par Pyanepsion le 25/06/2017 07:07

Bonjour à tous.

Je reprends la comptabilité d'une association et pour cela, à la différence du précédent trésorier, j'utilise un logiciel de comptabilité. J'ai donc demandé à notre expert-comptable de me fournir les fichiers FEC des dernières années en pensant que ce format normé obligatoire permettrait une meilleure compatibilité.

Il utilise CEGID. J'utilise Oxygène.

La retouche des FEC

Les fichiers créés par CEGID ne respectent pas tout à fait le format DGFIP 2014. Son outil décide d'une longueur de champ et comble la longueur manquante par des espaces à droite dans le cas d'un champ alphanumérique, et à gauche dans le cas d'un champ numérique. La numérotation des écritures n'est pas séquentielle. Le fichier produit par l'expert-comptable est par ailleurs le fichier minimal correspondant à notre structure, c'est-à-dire à 18 champs, tandis qu'Oxygène utilise un fichier à 23 champs. Tout cela peut se corriger.

Je rencontre un autre problème plus important. Notre expert-comptable utilise les comptes 890 dans son journal de report alors que ce type de journal ne va en principe que des classes 1 à 5. Oxygène refuse donc catégoriquement dans ce type de journal l'importation des comptes allant en dehors de ces classes.

J'ai donc essayé de modifier le type de journal en le remplaçant par un journal d'OD, mais apparemment ce n'est pas la bonne solution. Oxygène me dit qu'il faut utiliser un journal d'OD spécial. OD, je vois bien, mais spécial, je ne trouve pas. Dès lors, l'importation est déséquilibrée et le fichier ne s'importe pas.

Les lignes 890 ?

Il reste alors une solution : récrire les lignes concernées, mais par quoi dois-je les remplacer ? Voici l'une des écritures. Il y en a une de ce genre dans chaque fichier fourni.

Compte
Libellé
Débit
Crédit
102100Valeur du patrimoine intégré 24875,97
120000
Bénéfice

4226,60
271800
Souscription
12550,75

370000
Stock de marchandise
700,00

408100
Fournisseur - fact. non parvenues

480,00
486000
Charges constatées d'avance
3304,70

512000
Banque
1020,00

512200
Crédit Coopératif
593,02

512400
La Poste
1870,73

512500
Livret A
9543,37
 
890000Compte de bilan29582,57 
890000Compte de bilan 29582,57
01-01-N - Report à nouveau

Merci pour vos explications.



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