Message écrit le: 22/08/2017 13:42 | |
Mimie123 Entrepreneur Messages: 33 Inscrit le: 06/05/2017 Région: 91 - essonne | Bonjour. En AVRIL un gérant paye 4 factures de la société avec sa CB perso. * J'ai enregistré ces 4 factures dans le journal d'achat de manière normale car elles sont bien édités aux coordonnées de la société : D 606 D 4456 C 401 * Et j'ai passé une OD à chaque fois comme ça : D 401 C 455 Suite à ça je n'ai pas tenu compte de ces factures pour la déclaration de la TVA de AVRIL car TVA sur les encaissements/décaissements, donc je pars du principe que je déclare la TVA de ces factures quand le gérant se fera rembourser ce qui donnera un décaissement lié à ces factures. Est-ce que mon raisonnement est bon jusqu'ici ? En MAI le gérant se rembourse, j'ai fait en banque : D 455 C 512 Le compte 455 est soldé. Maintenant le problème... Je dois déclarer la TVA de ces 4 factures au mois de MAI mais dans mon logiciel (OXYGENE) je ne peux pas lettrer le 455 : est-ce normal ? Ensuite je constate que le logiciel ne reprend à aucun moment (ni en AVRIL ni en MAI) la TVA de ces 4 factures dans son état de préparation à la CA3 : dois-je faire une écriture supplémentaire pour faire le lien entre le remboursement et la TVA à déclarer ? Merci d'avance... |
Message écrit le: 23/08/2017 08:00 | |
Debitcredit Responsable comptable en entreprise Messages: 638 Inscrit le: 25/07/2006 Région: 91 - essonne | Bonjour, sans bien connaître les contraintes du logiciel OXYGENE, je ne comprends pas pourquoi vous vous compliquez la vie : Cordialement, |
Message écrit le: 23/08/2017 11:31 | |
Mimie123 Entrepreneur Messages: 33 Inscrit le: 06/05/2017 Région: 91 - essonne | Bonjour... quand on ne connaît pas les raccourcis ou se complique souvent la vie avec des chemins plus longs LOL pouvez-vous me montrer les écritures que vous me recommandez dans le journal d'achat SVP ? Merci d'avance. |
Message écrit le: 24/08/2017 15:48 | |
Mimie123 Entrepreneur Messages: 33 Inscrit le: 06/05/2017 Région: 91 - essonne | Bonjour. Cela fait 24h que j'essaie de comprendre la réponse de Debitcredit et je pense que je viens de comprendre! Quand vous dites :
... ça veut dire que vous me recommandez de traiter cette opération comme une note de frais en faite ?? Mais dans cette histoire, ces factures ne vont jamais apparaître dans le compte 401 du coup ? Et le faite de traiter ça comme une note de frais, ça ne posera pas de problème pour récupérer la TVA ? Help please !!! :-/ Merciiii |
Message écrit le: 24/08/2017 18:20 | |
Jean-philippe_s.. Expert-Comptable libéral en cabinet Messages: 138 Inscrit le: 05/05/2017 Région: 67 - bas-rhin | Bonjour, effectivement l'idée est de ne pas utiliser le compte 401 et de suivre le schéma : Dr 606 Dr 4456 Cr 455 Cela revient à constater la dette envers l'associé en lieu et place du fournisseur. Il n'y a pas de problème quant à la recuperation de la TVA (dès lors que les factures remplissent bien le formalism habituel). Bien cordialement -------------------- |
Message écrit le: 10/07/2022 17:34 | |
Kenpolop Collaborateur sénior en cabinet Messages: 1 Inscrit le: 10/07/2022 Région: 44 - loire-atlantique | Bonjour, j'ai exactement le même problème que vous. Même en comptabilisant l'achat directement en compte 455 sans passer par un compte 401, Oxygène ne fait pas apparaitre cette TVA en déductible dans l'aide compléte d'edition CA3 ??? Avez vous réussi à résoudre ce problème ? KP |