Message écrit le: 01/09/2017 08:53 | |
Clem777 Secrétaire comptable en cabinet Messages: 2 Inscrit le: 01/09/2017 Région: 88 - vosges | Bonjour, Nouvellement embauchée, je dois rapprocher les tickets (carburant, restaurant....) avec les règlements bancaires (cartes business), mais le banquier regroupe les règlements mensuels selon si c'est du carburant, hôtel, restaurant .... Je n'ai pas le détail des regroupements .... comment lettrer, je ne m'en sors pas ! J'utilise le logiciel Cador ( qui n'est pas un cadeau ! ;-) ) Avec tous mes remerciements, Cordialement Clémentine |
Message écrit le: 01/09/2017 11:00 | |
Gluss Etudiant DCG Messages: 145 Inscrit le: 08/06/2013 Région: 39 - jura | Message édité par Gluss le 01/09/2017 11:01 Bonjour, Vous devriez trier les tickets suivant le regroupement des règlements (carburant, hôtel, restaurant,...) du mois et ajouter la somme de tous les tickets du regroupement et voir si cela correspond au total du regroupement du banquier. Si cela correspond vous pouvez lettrer. C'est sur que cela fait du travail en plus. Pour vous éviter cela, vous devriez passer un coup de fil à votre banquier pour qu'il détaille son relevé. Cordialement |
Message écrit le: 01/09/2017 23:39 | |
Clem777 Secrétaire comptable en cabinet Messages: 2 Inscrit le: 01/09/2017 Région: 88 - vosges | Bonsoir Gluss, Merci pour votre réponse. En effet, trier les tickets est une bonne astuce, je n'y avais pas pensé ..... J'avais songé téléphoner au banquier, mais étant donné que la personne qui faisait le lettrage avant moi depuis de nombreuses années avait dû lui demander .... j'ai supposé que la réponse était négative, mais pourquoi pas qui ne tente rien n'a rien ! Bonne soirée Cordialement Clémentine |
Message écrit le: 02/09/2017 09:27 | |
Mozo Comptable en entreprise Messages: 3506 Inscrit le: 06/06/2012 Région: 34 - hérault | Bonjour, Le conseiller de votre banque pourrait rien faire, il n'a pas le pouvoir de changer la procédure de son siège pour tout le territoire français. Cordialement Christian |