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Conseils :

Lettrage des tickets et carte business



3 réponses
1088 lectures
Posté dans le forum Forum Comptabilité générale
Message écrit le: 01/09/2017 08:53
Clem777

Secrétaire comptable en cabinet
Messages: 2
Inscrit le: 01/09/2017
Région: 88 - vosges


Bonjour,

Nouvellement embauchée, je dois rapprocher les tickets (carburant, restaurant....) avec les règlements bancaires (cartes business), mais le banquier regroupe les règlements mensuels selon si c'est du carburant, hôtel, restaurant ....  Je n'ai pas le détail des regroupements .... comment lettrer, je ne m'en sors pas !

J'utilise le logiciel Cador ( qui n'est pas un cadeau ! ;-) )

Avec tous mes remerciements,

Cordialement

Clémentine



Message écrit le: 01/09/2017 11:00
Gluss

Etudiant DCG
Messages: 145
Inscrit le: 08/06/2013
Région: 39 - jura


Message édité par Gluss le 01/09/2017 11:01

Bonjour,

Vous devriez trier les tickets suivant le regroupement des règlements (carburant, hôtel, restaurant,...) du mois et ajouter la somme de tous les tickets du regroupement et voir si cela correspond au total du regroupement du banquier. Si cela correspond vous pouvez lettrer.

C'est sur que cela fait du travail en plus. Pour vous éviter cela, vous devriez passer un coup de fil à votre banquier pour qu'il détaille son relevé.

Cordialement



Message écrit le: 01/09/2017 23:39
Clem777

Secrétaire comptable en cabinet
Messages: 2
Inscrit le: 01/09/2017
Région: 88 - vosges


Bonsoir Gluss,

Merci pour votre réponse. En effet, trier les tickets est une bonne astuce, je n'y avais pas pensé .....

J'avais songé téléphoner au banquier, mais étant donné que la personne qui faisait le lettrage avant moi depuis de nombreuses années avait dû lui demander .... j'ai supposé que la réponse était négative, mais pourquoi pas qui ne tente rien n'a rien !

Bonne soirée

Cordialement

Clémentine



Message écrit le: 02/09/2017 09:27
Mozo

Comptable en entreprise
Messages: 3506
Inscrit le: 06/06/2012
Région: 34 - hérault


Bonjour,

Le conseiller de votre banque pourrait rien faire, il n'a pas le pouvoir de changer la procédure de son siège pour tout le territoire français.

Cordialement

Christian



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