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Conseils :

Rapprochement bancaire sur ciel évolution



2 réponses
801 lectures
Posté dans le forum Forum Comptabilité générale
Message écrit le: 02/10/2017 22:17
Calif

Assistant comptable en cabinet
Messages: 2
Inscrit le: 02/10/2017
Région: 75 - paris


Bonsoir,

Je souhaiterais utiliser la fonction "rapprochement bancaire" de ciel évolution pour un dossier commençant le 01.09.17. J'ai du entrer tous les Anouveaux car la compta n'était pas tenue sur Ciel jusqu'ici.

Comment dois-je procéder pour avoir le détail des chèques établis sur l'exercice précédent afin de les rapprocher quand ils se présenteront.

Merci pour votre réponse



Message écrit le: 03/10/2017 08:27
Debitcredit

Responsable comptable en entreprise
Messages: 638
Inscrit le: 25/07/2006
Région: 91 - essonne


Bonjour,

dans votre reprise des à nouveaux, vous reprenez les écritures non pointées de l'exercice précédent sur un compte de transition et vous modifiez le solde du compte banque à due concurrence.
Dans le journal de banque concerné, au 1er jour de l'exercice, vous saisissez vos écritures en attente en les affectant au compte de transition qui sera donc soldé.

Cordialement,



Message écrit le: 03/10/2017 13:47
Calif

Assistant comptable en cabinet
Messages: 2
Inscrit le: 02/10/2017
Région: 75 - paris


bonjour et merci pour votre réponse

si je comprends bien, il faut saisir l'AN du compte bancaire en 512 en totalité puis les écritures non rapprochées en 580 mais avec quelle contrepartie ? ou faut-il déduires les écritures non rapprochées du montant AN ?

cordialement 



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