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Charges comptabilisées en double sur 2015



4 réponses
436 lectures
Posté dans le forum Forum Comptabilité générale
Message écrit le: 27/11/2017 18:35
Schnapsnase

Assistant comptable en entreprise
Messages: 4
Inscrit le: 28/06/2017
Région: 79 - deux-sèvres


Bonsoir,

Je me suis rendue compte avoir comptabilisé deux fois une même charge sur l'année 2015. Je voulais savoir si j'ai la possibilité de passer une régularisation sur 2017 ou pas.

Vous remerciant,

Cordialement.



Message écrit le: 27/11/2017 19:44
Philippedu62

Comptable en entreprise
Messages: 705
Inscrit le: 29/11/2006
Région: 62 - pas-de-calais


Bonjour,

Quelle est l'écriture passée à l'origine?



Message écrit le: 04/12/2017 19:45
Schnapsnase

Assistant comptable en entreprise
Messages: 4
Inscrit le: 28/06/2017
Région: 79 - deux-sèvres


Bonsoir et pardon pour ma réponse tardive,

J'ai saisi fin 2015 une complémentaire santé prise en charge par le compte personnel du gérant de l'entreprise concernant l'année 2015 :

- 646030 au débit

- 455000 au crédit

Début 2016, la société a remboursé au gérant la complémentaire santé avancée par le gérant. J'aurais dû enregistrer :

- 455000 au débit

- 512000 au crédit

Or, j'ai par erreur saisi :

- 646030 au débit

- 514000 au crédit

Il y a donc doublon sur le compte de charge 646030. Je voudrais faire une régularisation de cette charge sur 2017.

J'espère que vous comprendrez mes explications. N'hésitez pas à revenir vers moi si ce n'est pas le cas.

Vous remerciant,

Cordialement.



Message écrit le: 04/12/2017 20:07
Mozo

Comptable expérimenté en entreprise.
Modérateur Compta Online


Messages: 3506
Inscrit le: 06/06/2012
Région: 34 - hérault


Bonsoir,

Vous annulez en passant une écriture inverse.

Comment se fait-il que votre expert comptable ne l'a pas vue ?

Vous parlez de gérant, c'est un TNS ?

Dans ce cas il s'agit d'une loi Madelin pour laquelle il faut déterminer la partie déductible ou non.

Cordialement

Christian



--------------------
Modérateur Compta Online


Message écrit le: 29/12/2017 13:03
Schnapsnase

Assistant comptable en entreprise
Messages: 4
Inscrit le: 28/06/2017
Région: 79 - deux-sèvres


Bonjour,

Merci pour votre réponse.

Cordialement.



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