Logo
Avant d'imprimer ce document, pensez à l'environnement.
Conseils :

Création de facture avec montant mais remise à 100%



5 réponses
1439 lectures
Posté dans le forum Forum Comptabilité générale
Message écrit le: 29/11/2017 12:39
Lamuccapazza

Aide comptable en entreprise
Messages: 2
Inscrit le: 29/11/2017
Région: 78 - yvelines


Bonjour,

Nous sommes une société de cosmétiques et nous offrons régulièrement des produits en cadeau aux journalistes et/ou hôtels avec lesquels nous travaillons.

Nous avions l'habitude de faire une facture avec montant Ht + remise 100% afin de sortir la marchandise de notre stock et avoir une trace, mais notre comptable qui est externalisé, nous demande de ne plus faire ce type de facture car elles ont un montant final à 0 € et il nous dit que nous n'avons pas le droit d'avoir des factures à 0 €. Il préfère que nous fassions des mouvements de sortie stock, ce que je trouve encore plus douteux...

Dans mon ancienne entreprise, les factures à 0 étaient acceptées, donc je ne comprends pas la demande de mon comptable.

Y-a-t-il une interdiction quelconque à ce type de factures?

Je vous remercie d'avance pour votre aide et commentaires.

Cordialement

Claire



Message écrit le: 29/11/2017 19:19
Mozo

Comptable expérimenté en entreprise.
Modérateur Compta Online


Messages: 3506
Inscrit le: 06/06/2012
Région: 34 - hérault


Message édité par Mozo le 29/11/2017 19:22

Bonsoir,

 

Bien au contraire, c'est la meilleure façon de procéder  les sorties de stocks sont ainsi officialisées sur le facturier.

 

Faire une sortie de stock sans facture me parait à éviter il faut justifier tous les mouvements.

 

Cordialement

Christian

 



--------------------
Modérateur Compta Online


Message écrit le: 30/11/2017 07:39
Mister_tshap

Contrôleur de gestion en entreprise
Messages: 72
Inscrit le: 09/09/2008
Région: 51 - marne


Bonjour,

Si le code client que vous utilisez est fictif, votre comptable a tout à fait raison.

Cordialement,

Yves





Message écrit le: 30/11/2017 08:53
Lamuccapazza

Aide comptable en entreprise
Messages: 2
Inscrit le: 29/11/2017
Région: 78 - yvelines


Bonjour,

Merci pour vos réponses.

Il s'agit d'un code client appelé VENTE DETAIL avec des factures et règlements, mais aussi donc des factures à 0 sans règlement.

Est-ce correct? Merci.

Cordialement

Claire



Message écrit le: 04/12/2017 09:56
Mister_tshap

Contrôleur de gestion en entreprise
Messages: 72
Inscrit le: 09/09/2008
Région: 51 - marne


Bonjour,

C'est incorrecte car il s'agit bien d'un client fictif.

Ecoutez votre comptable!

Cordialement,

Yves





Message écrit le: 04/12/2017 19:40
Mozo

Comptable expérimenté en entreprise.
Modérateur Compta Online


Messages: 3506
Inscrit le: 06/06/2012
Région: 34 - hérault


Bonsoir,

En principe depuis le logiciel de gestion commerciale client/commande/livraison/facturation on doit émettre un bon de livraison qui est transformé en facture.

Toute entreprise doit pouvoir justifier de la sorite des stocks de ces marchandises.

nous offrons régulièrement des produits en cadeau aux journalistes et/ou hôtels avec lesquels nous travaillons.

Cela nécessite un bon de livraison rédigé au nom de l'entreprise ou autre à destination de la marchandise, quand bien même que ce soit en cadeau.

Sans avoir cette traçabilité comment justifier qu'il ne s'agit pas de recette non déclarée ?

Comment un contrôleur du fisc pourrait vérifier ce qu'est devenu la marchandise ?

A partir du moment qu'on peut modifier, supprimer un bon de livraison qu'il forme pas un élément inaltérable la procédure implique qu'il soit transformé en facture.  On a 2 choix soit d'indiquer un prix unitaire à 0 pour chaque article en justifiant du prix à 0  ou bien faire une remise globale en pied de facture qui serait comptabilisée au débit du compte 709700.  Cette facture permet d'avoir une sortie de stock comportera alors un numéro de chrono avec une date d'opération de façon inaltérable.

Une sortie marchandise dans un logiciel de gestion de stock doit intervenir sur 3 opérations.

  • Retour au fournisseur
  • Destruction de stock avec attestation de destruction (huissier)
  • Écart d'inventaire signé par le responsable hiérarchique

De même que les avoirs établis aux clients devraient être signé par le responsable hiérarchique, en veillant si il s'agit d'un retour produit ou bien d'un avoir financier.

Ces mesures sont nécessaires pour la sécurité des transactions.

Cordialement

Christian



--------------------
Modérateur Compta Online


Sujet à lire sur Compta Online : https://www.compta-online.com/creation-de-facture-avec-montant-mais-remise-100-t61162
Liste des forums sur Compta Online : https://www.compta-online.com/listeForums
Avertissement : Ce site permet aux internautes de dialoguer librement sur le thème de la comptabilité.
Les réponses des Internautes et des membres du forum n'engagent en aucun cas la responsabilité de Compta Online.
Tout élément se trouvant sur ce site est la propriété exclusive de Compta Online, sous réserve de droits appartenant à des tiers.
Toute copie, toute reprise ou tout usage des photographies, illustrations et graphismes, ainsi que toute reprise de la mise en page figurant sur ce site, ainsi que toute copie ou reprise en tout ou partie des textes cités sur ce site sont strictement interdits, sous réserve de l'autorisation express écrite de l'ayant droit.

Toute reprise ou tout usage, à quelque titre que ce soit, des marques textuelles, graphiques ou combinées (comme notamment les logos) sont également interdits, sous réserve de l'autorisation express écrite de l'ayant droit.

© 2003-2019 Compta Online
S'informer, partager, évoluer