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Question sur une procédure d'écriture comptable



2 réponses
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Posté dans le forum Forum Comptabilité générale
Message écrit le: 07/01/2018 15:58

Trésorier en entreprise
Messages: 2
Inscrit le: 07/01/2018
Région: 69 - rhône


Bonjour à la communauté.

Tout d'abord meilleurs voeux pour cette nouvelle année 2018. Je suis nouvelle sur le site et sur les forums en général donc merci de votre indulgence si je me suis trompée de forum. 

Je suis trésorière d'une association syndicale pour laquelle j'effectue les écritures comptables, sauf que je ne suis pas comptable moi-même et certaines écritures me donnent du fil à retordre.

J'ai un souci sur un point précis. 

Sur l'exercice de fin 2016 (décembre) j'ai reçu une facture de 504 euros que j'ai enregistrée normalement. J'ai aussi saisi la banque puisque j'ai effectué le paiement fin 2016.

Sauf que la banque n'a enregistré le paiement que sur janvier 2017. Le montant apparaît donc sur mon relevé de janvier 2017 et je me retrouve avec un écart de pointage.

Etant donné que l'écriture était complète sur 2016, je ne l'ai pas inscrite dans les a-nouveaux. Je traîne ce montant sur tout mon exercice 2017 avec cet écart de pointage et je crains de le traîner sur tous les exercices si je ne trouve pas comment le solder. 

Merci de votre aide en espérant avoir été claire.

Cordialement



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