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Question sur une procédure d'écriture comptable



2 réponses
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Posté dans le forum Forum Comptabilité générale
Message écrit le: 07/01/2018 20:32

Trésorier en entreprise
Messages: 2
Inscrit le: 07/01/2018
Région: 69 - rhône


Message édité par Blummette le 07/01/2018 20:43

Bonsoir et merci de votre réponse. 

Je vais détailler pour essayer d'être plus claire avec l'historique de l'écriture :

A réception de la facture en octobre 2016 :

OD 30/10/2016    401000 Fournisseurs divers     +504 
OD 30/10/2016    625000 Deplacem.                  -504

Puis le jour du règlement de la facture par chèque
BQ1 01/12           401000 Fournisseurs divers      +504
BQ1 01/12          512010 Banque 1                    - 504

Le bénéficiaire n'encaisse le chèque qu'en janvier de cette année, et le montant apparaît sur le relevé bancaire de janvier. Je pense que mon erreur est d'avoir à nouveau voulu enregistrer ce montant sur l'exercice 2017 comme "écriture comptabilisée non constatée en banque" sauf que je n'ai pas su trouver la bonne codification pour ce cas de figure.   

Du coup, dois-je complètement l'effacer de mon exercice, sans tenir compte de l'écart qu'il y aura sur le rapprochement bancaire ?

J'espère avoir été plus claire.

Merci



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