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Question sur une procédure d'écriture comptable
2 réponses
648 lectures
Posté dans le forum Forum Comptabilité générale
| Message écrit le: 07/01/2018 20:32 |
Trésorier en entreprise
Messages: 2 Inscrit le: 07/01/2018 Région: 69 - rhône
| Message édité par Blummette le 07/01/2018 20:43 Bonsoir et merci de votre réponse.
Je vais détailler pour essayer d'être plus claire avec l'historique de l'écriture : A réception de la facture en octobre 2016 :
OD 30/10/2016 401000 Fournisseurs divers +504 OD 30/10/2016 625000 Deplacem. -504 Puis le jour du règlement de la facture par chèque BQ1 01/12 401000 Fournisseurs divers +504 BQ1 01/12 512010 Banque 1 - 504 Le bénéficiaire n'encaisse le chèque qu'en janvier de cette année, et le montant apparaît sur le relevé bancaire de janvier. Je pense que mon erreur est d'avoir à nouveau voulu enregistrer ce montant sur l'exercice 2017 comme "écriture comptabilisée non constatée en banque" sauf que je n'ai pas su trouver la bonne codification pour ce cas de figure. Du coup, dois-je complètement l'effacer de mon exercice, sans tenir compte de l'écart qu'il y aura sur le rapprochement bancaire ? J'espère avoir été plus claire. Merci
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