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EBP compta - balance et déclaration TVA



19 réponses
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Posté dans le forum Forum Comptabilité générale
Message écrit le: 10/03/2018 13:06
Pongiste17

Assistant de direction/comptable
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Bonjour à tous,

Bien que maîtrisant la comptabilité, il y a bien longtemps que je n'ai pas eu à faire une déclaration de tva à partir d'une balance et venant de trouver un nouveau poste cela m'est à nouveau nécessaire.

Globalement, je ne sais plus quels élément prendre dans la balance pour l'élaboration de ma déclaration.

Est ce qu'une personne de bonne volonté pourrait me rafraichir la mémoire voire me transmetttre un exemple ?

par avance, merci à tous



Message écrit le: 10/03/2018 14:54
Philippedu62

Comptable en entreprise
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Bonjour, 

Quel est l'activité de l'entreprise? Prestations de services ou pas?

Pouvez-vous insérer la balance dans le message?



Message écrit le: 10/03/2018 17:52
Pongiste17

Assistant de direction/comptable
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Bonjour,

Merci pour la prise d'infos.

Il s'agit d'une librairie papeterie donc 2 type de ventes différentes.

Je ne peux pas transmettre la balance, juste besoin de savoir quels éléments prendre en considération



Message écrit le: 10/03/2018 17:59
Philippedu62

Comptable en entreprise
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Le principe :

tva collectée (44571)

-tva déductible (44566)

= tva à payer 

L'idéal serait de voir les comptes utilisés.



Message écrit le: 10/03/2018 18:05
Pongiste17

Assistant de direction/comptable
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merci pour ces précisions,

Je connais bien sûr ce principe.

Je cherche surtout les montants à renseigner concernant la déclaration au niveau des ventes réalisées et achats effectués.

si je peux mettre en ligne une balance, Quels comptes vous sont nécessaires ? la balance complète du mois de février ?



Message écrit le: 10/03/2018 23:00
Philippedu62

Comptable en entreprise
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Région: 62 - pas-de-calais


Il convient de prendre une balance du premier jour de l'exercice au 28 février.

Ensuite reprendre les soldes des comptes mentionnés dans mon premier post.

Il faudra s'assurer que les déclarations de TVA précédentes ont bien été comptabilisées.



Message écrit le: 20/03/2018 19:06
Pongiste17

Assistant de direction/comptable
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Bonsoir,

j'ai la balance du mois de février en pdf. Cependant je ne souhaite pas la mettre à la vue de tout le monde.

En fait, les comptes de tva sont éclatés par les comptes de charge et cela me perd un peu.

Philippedu62, je te l'envoie en mp si je peux en espérant que tu puisse m'orienter un peu sur ce que je dois faire.

Par avance, merci



Message écrit le: 20/03/2018 19:09
Pongiste17

Assistant de direction/comptable
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bon, pas possible en message privé, tant pis..voici la balance



(Nombre de téléchargements: 24)
Balance.pdf
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Message écrit le: 20/03/2018 20:35
Pongiste17

Assistant de direction/comptable
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Bonsoir,

Je constate des téléchargements de la balance mais pas de réponse à mon souci..;)

si je pouvais avoir une réponse ce soir afin de travailler dessus demain matin ce serait le nirvana.

Par avance, merci



Message écrit le: 20/03/2018 20:35
Philippedu62

Comptable en entreprise
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Salut,

quelle est la date de clôture de l'exercice?

La balance doit commencer au premier jour de l'exercice jusqu'au 28 février.



Message écrit le: 20/03/2018 20:37
Pongiste17

Assistant de direction/comptable
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Bonsoir,

Cloture  au 30/09 mais je cherche juste à me faire rappeler la méthode à partir de la balance de février pour me remettre en ordre de marche.

J'adapterai après



Message écrit le: 20/03/2018 21:48
Pongiste17

Assistant de direction/comptable
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Bonsoir,

Encore moi qui vous sollicite mais j'ai vraiment besoin de ce coup de pouce

Personne pour venir à mon secours concrètement ? HELP !!!!!

merci



Message écrit le: 20/03/2018 23:50
Jean0808

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Bonjour,

D'après la balance il y a un crédit de tva de 2636 euros.
Donc l'écriture suivante
Débit 44567 "credit de tva" 2636
Crédit 44566 "tva déd" 2635,94
Crédit 758 "pdts divers..." 0,06

Puis si demande remboursement tva :
Debiter le 44583 et créditer 44567

Lors du remboursement :
Debiter le 512 et crediter 44583

Cordialement.

--------------------


Message écrit le: 21/03/2018 00:12
Pongiste17

Assistant de direction/comptable
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Bonsoir et merci Jean,

Tu pourrais me détailler ton calcul pour en arriver là ?



Message écrit le: 21/03/2018 07:30
Jean0808

Entrepreneur
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Bonjour,

Il n'y a qu'un compte de tva déductible sur ABS dans la balance (44566) qui présente un solde débiteur de 2635,94.

Il n'y a pas de tva collectée sur les recettes d'après la balance (pas de compte 44571).

Donc la tva due est de
0 - 2635,94 = - 2635,94
Montant qu'il convient d'arrondir sur la déclaration de tva (2636).

Cordialement

--------------------


Message écrit le: 21/03/2018 13:16
Pongiste17

Assistant de direction/comptable
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bonjour et encore merci.

La tva est bien collectée mais éclatée dans les comptes de charges, donc à calculer je suppose ?



Message écrit le: 21/03/2018 14:18
Jean0808

Entrepreneur
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Bonjour,
Je ne comprends pas quand vous dites que la "tva est collectée mais éclatée dans des comptes de charges".
Cordialement

--------------------


Message écrit le: 21/03/2018 21:06
Pongiste17

Assistant de direction/comptable
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Région: 17 - charente-maritime


bonsoir,

Je vais essayer d'être clair...ce n'est pas gagné ! lol

En fait les achats sont mis dans des comptes de charges en fonction de la tva leur correspondant.



Message écrit le: 21/03/2018 21:23
Philippedu62

Comptable en entreprise
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Région: 62 - pas-de-calais


effectivement, ce n'est pas gagné.....



Message écrit le: 21/03/2018 21:24
Jean0808

Entrepreneur
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Région: 08 - ardennes


Bonsoir,
Oui mais les achats sont en charges pour leur montant HT. La TVA déductible grevant ces dépenses a du être mise dans le 44566 au moment de l'écriture comptable.
La TVA collectée est la tva sur les recettes donc ne peut pas être éclatée dans des comptes de charges.
La seule tva qui ressort de la balance est le compte 44566 d'où un crédit de TVA.

Cordialement.

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