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Bilan fin d'exercice



2 réponses
395 lectures
Posté dans le forum Forum Comptabilité générale
Message écrit le: 02/04/2018 17:06
Machani84

Entrepreneur
Messages: 8
Inscrit le: 12/01/2011
Région: 78 - yvelines


Bonjour à tous

je suis gérant d'une société de prestation services récemment créée.

les fiches de paies et les déclaration sociales je les ai confiées au TESE.

Actuellement je suis en train de saisi ma compta de l'exercice 2017 pour la réalisation des travaux de fin d'exercice sur un logiciel de compta. sauf que j'ai quelques soucis j'aimerai trouver d'aide sur ce forum

1- quand fiches de paie du mois d'août sont éditées en mois de septembre (29/09/17 exactement). dans quel journal salaire seront enregistrées? le 31/08/17 ou le 29/09/2017?

2-j'ai constaté une erreur et un trou dans la numérotation des factures, est ce que si je procède au changement de numérotation le fisc ne vas pas se rendre compte en cas de contrôle?

3- les factures du mois de décembre sont établies le 01 janvier 2018, et pour éviter de comptabiliser "client-facture à établir" puis contre-passation dans l'exercice 2018, je les ai enregistré le 31/12/2017, je risque pas des problèmes en cas de contrôle?

Merci d'avance 



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Gérant 


Message écrit le: 03/04/2018 08:53
Thierrymolle

Expert-comptable mémorialiste 


Messages: 1059
Inscrit le: 26/03/2012
Région: 69 - rhône


Monsieur,

1. Août.

2. Vous recherchez les causes de votre erreur, vous rectifiez si vous le pouvez. A défaut, vous documentez pourquoi les documents ne suivent pas un ordre chronologique.

3. Oui.

Sincèrement.



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T.MOLLEAncien premier correcteur de France des examens de l'expertise comptable




Message écrit le: 03/04/2018 12:38
Machani84

Entrepreneur
Messages: 8
Inscrit le: 12/01/2011
Région: 78 - yvelines


Message édité par Machani84 le 03/04/2018 12:40

Merci pour votre réponse Thierrymolle

pour la 2eme question, c'était l'ancien gérant qui savait pas les numérotations des facture est réglemente, les facture étaient envoyées aux client et les règlements encaissés, donc faire des avoir pour les rectifier est inconcevable. je compte à rééditer toutes les factures en rajoutant sur les factures un champ "ancien numéro" et un autre "nouveau numéro", que vous en pensez?



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Gérant 


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