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Solde comptable écart rapprochements bancaires



2 réponses
368 lectures
Posté dans le forum Forum Comptabilité générale
Message écrit le: 30/07/2018 17:27
Jerome19

Secrétaire comptable en cabinet
Messages: 31
Inscrit le: 23/04/2017
Région: 07 - ardèche


Bonjour j'ai un grand souci , je commence meme a paniquer que ma comptabilité ne soit pas crédible vis a vis de l'expert comptable.je travaille sur un nouveau logiciel comptable, nous avons plusieurs doublons que je trouve et je supprime ( je n'extourne pas car pas de temps).

je joins un etat tableau explicatif en pièce jointe.Merci de m'expliquer pourquoi il ya cet ecart entre le solde comptable affiché sur mes rapprochements bancaires et le solde du 512000 dans le grand livre.

Merci pour votre aide.



(Nombre de téléchargements: 6)
Solde-comptable.xlsx
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Message écrit le: 30/07/2018 20:55
Nastasi

Comptable en entreprise
Messages: 4
Inscrit le: 30/07/2018
Région: 13 - bouches-du-rhône


Quand on supprime des ecritures dans la majorité des logiciels de comptabilité si celles ci ont déja été rapprochées avant la suppression l'état de rapprochement n'est plus égal a votre 512000

La seule solution pour cadrer le rapprochement et la compta c'est de le refaire a partir du dernier etat

correct.



Message écrit le: 30/07/2018 22:13
Jerome19

Secrétaire comptable en cabinet
Messages: 31
Inscrit le: 23/04/2017
Région: 07 - ardèche


Bonsoir

Je vous remercie pour votre réponse. le souci c'est que les écritures supprimés n'ont jamais été rapprochés.

Dans l'attente de plus d'explication comment régler le problème.

Cordialement



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