Logo
Avant d'imprimer ce document, pensez à l'environnement.
Conseils :

Problème saisie de relevés bancaires dans ciel



8 réponses
396 lectures
Posté dans le forum Forum Comptabilité générale
Message écrit le: 01/08/2018 17:48
Vanessa95460

Comptable général en entreprise
Messages: 20
Inscrit le: 07/01/2018
Région: 95 - val-d'oise


Bonjour,

J'ai essayé de trouver une solution à mon problème mais mes recherches restent vaines.

J'ai saisis manuellement un relevé bancaire dans CIEL car je ne parvenais pas à l'importer, seulement, le logiciel m'a contrepassé toutes ces écritures.

Je me retrouve avec une écriture au débit et la même au crédit.

Ces dernières font donc double emploi avec mes écritures saisies en compta.

pour un règlement débité sur mon relevé, j'ai deux écritures créditées, celle que j'ai saisie en compta + celle que le logiciel m'a créé .

Auriez-vous une solution s'il vous plait?

Par avance, merci à vous.



Message écrit le: 01/08/2018 19:55
Philippedu62

Comptable en entreprise
Messages: 590
Inscrit le: 29/11/2006
Région: 62 - pas-de-calais


Bonjour,

Comment "ciel" a pu contrepasser (seul) les écritures de banque?



Message écrit le: 01/08/2018 21:51
Vanessa95460

Comptable général en entreprise
Messages: 20
Inscrit le: 07/01/2018
Région: 95 - val-d'oise


Bonsoir,

Je ne sais pas du tout et c'est ça que je trouve bizarre.

J'ai essayé de regardé dans les paramétrage mais je n'ai rien trouvé.

Tous ce que je vois c'est mes écritures bancaires s'annulent car j'en ai toujours une au débit et la même écriture au crédit avec la même date d'opération.



Message écrit le: 01/08/2018 22:10
Philippedu62

Comptable en entreprise
Messages: 590
Inscrit le: 29/11/2006
Région: 62 - pas-de-calais


vous avez regardé le solde bancaire de fin de période?



Message écrit le: 05/08/2018 23:53
Vanessa95460

Comptable général en entreprise
Messages: 20
Inscrit le: 07/01/2018
Région: 95 - val-d'oise


onjour Philippedu62,

Je vous remercie d'avoir porté attention à mon message.

j'ai trouvé d'ou venait le problème, il fallait juste saisir les comptes de charges ou autres concernés par le mouvement bancaire et le logiciel s'occupe de créer la ligne de banque au débit ou au crédit afin qu'il y ait une contrepartie.

Merci de votre réactivité.



Message écrit le: 07/08/2018 12:43
Lanotebleue

Formateur
Messages: 75
Inscrit le: 30/11/2017
Région: 35 - ille-et-vilaine


Bonjour,

En effet, il faut indiquer la contrepartie dans le paramétrage du journal concerné (compte 512 pour un journal de banque).

Cordialement



--------------------
Comptable unique et formateur en paie/droit du travail/comptabilité35 ans d'expérience en cabinet d'expertise comptableJuré d'examen sur le Titre professionnel de gestionnaire de paie


Message écrit le: 07/08/2018 15:52
Vanessa95460

Comptable général en entreprise
Messages: 20
Inscrit le: 07/01/2018
Région: 95 - val-d'oise


onjour,

Oui c'est ce que j'ai compris par la suite.

je profites de votre réactivité afin de vous poser deux autres questions.

Le gérant de l'entreprise (SASU dans le BTP) ne gardait pas systématiquement ses tickets de CB  lorsqu'il effectuait un achat par carte bancaire, au début de son activité.

Il a également égaré certaines factures.

Je saisi donc ces dernières dans le journal de banque sans récupérer la TVA car elles sont présentent sur le relevé.

Ma question est la suivante , en cas de contrôle, comment les justifier?

Sachant qu'il faisait ses achats en fonction du lieu ou se situait le chantier mais ne s'en souviens pas forcément.

C'est donc difficile pour moi, d'essayer de récupérer les factures manquantes.

Je tiens donc un suivi des FNP mais je ne pense pas avoir la chance de toutes les récupérer.

2eme question : Il avait une société auparavant, qu'il n'a pas clôturé et sur laquelle il a des véhicules.

Le hic, c'est qu'il utilise les véhicules de l'ancienne société sur la nouvelle sans avoir changé les carte grise. Il compte bien le faire après mes nombreuse relances mais à ce jour, rien n'a changé.

Il y a par conséquent eu aucune transaction financière entre l'ancienne et la nouvelle société non plus.

Je ne sais plus quoi faire avec lui afin qu'il entame les démarches, je compte donc le faire à sa place pour la modification des cartes grises mais au niveau des rachats de véhicules, quelle démarche serait plus appropriée?

Votre aide serait la bienvenue

Par avance, merci à vous.



Message écrit le: 07/08/2018 16:43
Lanotebleue

Formateur
Messages: 75
Inscrit le: 30/11/2017
Région: 35 - ille-et-vilaine


Re-bonjour,

Sur la première question : vous avez le choix entre comptabiliser les charges en TTC, mais avec le risque de ne pas pouvoir les justifier en cas de contrôle, ou passer ces paiements non justifiés en compte-courant d'associé (attention cependant à ce qu'il ne devienne pas débiteur).

Sur la deuxième : attention, ne vous substituez pas au chef d'entreprise. La situation est déjà délicate (je suppose que vous enregistrez les frais relatifs à ces véhicules alors qu'ils ne sont pas au bilan de l'entreprise actuelle ...).

Cordialement



--------------------
Comptable unique et formateur en paie/droit du travail/comptabilité35 ans d'expérience en cabinet d'expertise comptableJuré d'examen sur le Titre professionnel de gestionnaire de paie


Message écrit le: 07/08/2018 18:17
Vanessa95460

Comptable général en entreprise
Messages: 20
Inscrit le: 07/01/2018
Région: 95 - val-d'oise


Re-Bonjour,

En ce qui concerne les achats injustifiés, actuellement, je les passe effectivement en charge pour leur montant TTC ET certaines en compte courant lorsque le libellé est douteux comme DS COIFF (je suppose qu'il s'agit d'un salon de coiffure)

Pour ce qui est des cartes grise, je voulais juste faire les démarches pour la mise à jour des carte grises mais le reste, je laisse le gérant gérer. Et en réfléchissant, je ne peux rien faire car il n'y a eu aucune transaction concernant d'eventuels rachats. Pour ce qui est des écritures liées aux dépenses de ces véhicules, il est vrai que ne le sachant pas avant, je les comptabilisais dans les comptes de l'entreprise pour leur montant TTC car il s'agit de véhicules particuliers mais maintenant que je le sais, il faut que je procède autrement et reprendre toutes mes écritures et je ne sais pas comment faire.

dois-je les annuler et ne plus les comptabiliser?

je vous avoue que c'est la première fois que je vois une société utiliser des véhicules qui ne lui appartient pas, du coup, je suis perdu.

Merci.



Sujet à lire sur Compta Online : https://www.compta-online.com/probleme-saisie-de-releves-bancaires-dans-ciel-t63012
Liste des forums sur Compta Online : https://www.compta-online.com/listeForums
Avertissement : Ce site permet aux internautes de dialoguer librement sur le thème de la comptabilité.
Les réponses des Internautes et des membres du forum n'engagent en aucun cas la responsabilité de Compta Online.
Tout élément se trouvant sur ce site est la propriété exclusive de Compta Online, sous réserve de droits appartenant à des tiers.
Toute copie, toute reprise ou tout usage des photographies, illustrations et graphismes, ainsi que toute reprise de la mise en page figurant sur ce site, ainsi que toute copie ou reprise en tout ou partie des textes cités sur ce site sont strictement interdits, sous réserve de l'autorisation express écrite de l'ayant droit.

Toute reprise ou tout usage, à quelque titre que ce soit, des marques textuelles, graphiques ou combinées (comme notamment les logos) sont également interdits, sous réserve de l'autorisation express écrite de l'ayant droit.

© 2003-2018 Compta Online
S'informer, partager, évoluer