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Chéque émis en fin d'année et nouveau logiciel de compta



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Posté dans le forum Forum Comptabilité générale
Message écrit le: 13/08/2018 14:39

Comptable en entreprise
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Région: 66 - pyrénées-orientales


Message édité par Mallair66 le 13/08/2018 14:40

Bonjour à tous et toutes,

J'ai une question d'ordre pratique. Je suis le nouveau comptable d'une association depuis Mars 2018. En Décembre 2017, l'ancienne comptable a émis un chèque pour payer une facture et l'a donc enregistré en 6XX/411XX pour l'achat puis 411XX/512 pour le chèque.

Sauf que celui-ci n'a été encaissé que le 2 janvier 2018.

Normalement, j'aurais du l'avoir dans mon rapprochement et constater son encaissement en 2018. Mais au 1er Janvier nous avons changé de logiciel de compta et l'expert n'a pas fait d'écriture pour les chèques non débités dans le bilan (puisque pour lui il était déjà encaissé par le fournisseur) et donc je n'ai pas de trace de chèque dans mes a nouveau.

J'ai deux choix, soit je l'inscrit en 512/411XX et mon rapprochement bancaire est juste et mon compte 411XX faux, soit je ne l'écris pas et je me traine un écart de rapprochement...

Que feriez vous à ma place ?

Passer une OD en 678 ?

 

Cordialement,

 

Sébastien



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