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Chéque émis en fin d'année et nouveau logiciel de compta
5 réponses
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Posté dans le forum Forum Comptabilité générale
| Message écrit le: 14/08/2018 09:17 |
Comptable en entreprise
Messages: 164 Inscrit le: 23/08/2006 Région: 66 - pyrénées-orientales
| Bonjour Philippe et merci de votre réponse. J'ai fait une erreur de frappe, à faire deux choses en même temps, et c'est bien 401XX. Je vais essayer de préciser. Nous avons changé de logiciel de compta en début d'année. Donc je n'ai fais que reprendre l'écriture de Bilan et je l'ai mise dans le journal des AN (A nouveaux) pour reprendre les soldes de l'ancienne compta. Mais dans l'ancienne compta ce chèque est considéré comme encaissé, hors dans mon relevé de banque, il apparait. Si je n'écris rien, mon rapprochement bancaire de janvier affiche une différence entre le solde du relevé et le solde attendu. La somme de ce chèque est "manquante". Si je comptabilise ce chèque en 2018, ce qui ne devrait pas être le cas car déjà encaissé en 2017, je peux le cocher dans mon rapprochement bancaire et ainsi retomber sur le même solde que la banque. Mais ma compta tiens compte deux fois de ce chèque, une fois en 2017 et une fois en 2018... ce qui est aussi faux.
Cordialement,
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