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Extourne d'un produit à recevoir en compte 6



2 réponses
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Posté dans le forum Forum Comptabilité générale
Message écrit le: 22/11/2018 09:31

Collaborateur comptable en cabinet
Messages: 2
Inscrit le: 22/11/2018
Région: 74 - haute-savoie


Bonjour

Je reprends la comptabilité de mon ancienne collègue et je bloque sur une OD à extourner

Nous avons 2 budgets, 1 budget Fonctionnement et 1 budget ?'uvres Sociales.

En 2017 un paiement de frais de déplacement de 20,06 € a été effectué sur le budget des ?'uvres Sociales à la place de celui du Fonctionnement. De ce fait, un virement de 20,06 € devait être effectuer pour remboursement cette année.

Du côté Fonctionnement, elle a bien passé le remboursement en CAP

625   20,06 en débit

4686     20,06 en crédit

Mais pour les ?'uvres Sociales, elle a passé en PAR ok mais en compte 6

4687    20,06   en débit

625      20,06 en crédit

1ère question, est-ce possible? car jamais fait

Du coup, j'ai extourné les 2 pas de soucis

Mais quand j'ai du faire la saisie du côté ?'uvres Sociales, je ne pouvais pas créditer le compte de 20,06 € sur un compte 625 donc je l'ai mis en virement en compte 580

Pour finir, sur le grand livre je me retrouve avec ce montant en 625 au débit et en 580 au crédit donc ça fausse

Pouvez-vous me dire si j'ai eu raison de passer l'écriture en 580? 

Merci de m'aider



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