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Écart de rapprochement



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Posté dans le forum Forum Comptabilité générale
Message écrit le: 29/01/2019 13:34

Chef de mission Audit en cabinet
Messages: 419
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Région: 78 - yvelines


Message édité par Papico le 29/01/2019 13:43

Bonjour,

Cela peut s'expliquer par plusieurs raisons.

Si je comprends bien votre comptabilité mentionne que vous devez 165 euros à votre banque et la banque mentionne que vous lui devez 4 473,69

Cet écart est plutôt significatif.

N'avez vous pas oublié d'enregistrer certaines opérations ?

Ce que vous pouvez faire pour ces chèques c'est de retrouver les pièces justificatives c'est à dire les factures correspondants pour comprendre l'écart est dut à quoi.

Prenez votre grand livre banque et retracer les opérations.

Si les opérations ne figurent pas dans le grand livre de votre banque c'est qu'ils n'ont pas été enregistré.

Si c'est le cas essayez de retrouver les pièces justificatives pour ces opérations pour pouvoir procéder aux corrections nécessaires

Cordialement



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