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Régulariser une facture grace au paiement d'une autre



3 réponses
491 lectures
Posté dans le forum Forum Comptabilité générale
Message écrit le: 08/05/2019 07:23
Bugs001

Auto-entrepreneur
Messages: 2
Inscrit le: 08/05/2019
Région: 91 - essonne


Bonjour,

Je suis assez dubitatif sur ce problème pour lequel je sollicite votre aide pour trouver une réponse.

J'ai des clients qui payent (normalement) tous les mois mes prestations par chèque à réception des factures expédiées tous les mois.

Or il arrive régulièrement que certains d'entre-eux ne soient pas à jour de leur règlement.

Aussi pour éviter de faire une recherche de facture mon comptable impute systématiquement le chèque qui se présente à la facture la plus ancienne qui ait due. (Même si le chèque n'est pas destine a régulariser la plus ancienne)

C est pour cela que bien souvent je suis en litige avec ces clients qui m indiquent avoir bien régularisé (exemple) la facture 002 alors qu'en fait le paiement a été imputé par mon comptable a une autre facture 001 (plus ancienne) qui elle n'a pas eu de régularisation (oublie, perte de chèque. Etc ...)

Par conséquence nous envoyons des relances sur des factures qui pour nous restent en souffrances alors que pour le client ces factures ont bien été soldées

J'espère avoir été assez clair

Est ce possible de fonctionner ainsi voir légal de faire ainsi ?

Merci pour les réponses que vois voudrez bien porter.

Message écrit le: 08/05/2019 08:50
Philippedu62

Comptable en entreprise
Messages: 789
Inscrit le: 29/11/2006
Région: 62 - pas-de-calais


Bonjour,

Changez de comptable.

Si j'ai bien compris, il impute le règlement d'un client sur la facture d'un autre client, si vous continuez comme ça, il est logique que ceux qui ont réglé se manifestent lors de vos relances.



Message écrit le: 09/05/2019 13:11
Bugs001

Auto-entrepreneur
Messages: 2
Inscrit le: 08/05/2019
Région: 91 - essonne


Message édité par Bugs001 le 09/05/2019 13:13

Bonjour Merci pour votre réponse rapide.

Je n'ai peut être pas été suffisamment précis dans mes explications.

Il s'agit du même client, mais le chèque émis par le client est destiné à régulariser la facture xxxx02.

Or comme je vous l'ai expliqué le comptable impute le règlement sur la facture la plus ancienne et non régularisée (facture xxxx01), sans se poser de question.

aussi, pour simplifier,  lorsque mon comptable reçoit un règlement (pour le même client) il l'impute d'office sur la plus ancienne facture qui ait due puisque toutes les factures sont du même montant.

Pourtant le client règle une facture précise ! fact xxxx02

J'ai donc du mal à comprendre pourquoi utiliser ce mode de fonctionnement qui fausse complètement le lettrage et pousse à des difficultés avec des clients.

Est ce donc possible d'utiliser ce mode de fonctionnement ou même légal ?

cordialement,

 

 



Message écrit le: 09/05/2019 14:03
Sandra schmidt

Rédactrice et modératrice Compta Online


Messages: 5996
Inscrit le: 04/11/2007
Région: 75 - paris


Bonjour,

Le fait de lettrer la facture la plus ancienne en premier est une pratique tout à fait normale en comptabilité, et même une règle de base.

Régler les factures dans le désordre, c'est prendre le risque de ne pas respecter les délais légaux de paiement.

Lettrer une autre facture est possible et normal selon vos arrangements avec vos clients, à condition que l'information soit transmise correctement, dès le paiement. Votre comptable ne peut pas deviner que tel paiement correspond à telle facture.

Ensuite, tout dépend de la lettre de mission de votre expert-comptable. Certains cabinets ne gèrent pas du tout le lettrage des comptes clients. C'est alors à vous de le faire pour eux et de transmettre les informations dans certains délais. 

Le plus simple est d'en parler à votre expert-comptable.

Cordialement,

Sandra



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