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Compensation compte client fournisseur



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Posté dans le forum Forum Comptabilité générale
Message écrit le: 15/08/2019 14:43

Responsable comptable en entreprise
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Région: 93 - seine-saint-denis


Message édité par Francoisecnd le 15/08/2019 14:51

Bonjour,

A mon avis, le plus simple, légalement et comptablement, serait que chaque societe s'etablisse des factures reciproques.

Dans cette solution :

La 1ere l'a déjà fait.

La 2eme doit egalement en emettre une, en y détaillant tous les travaux effectués ( comme toute facture classique établie à tout client) et en faisant coïncider son montant avec celui de la facture dont le montant est du.

Chaque société enregistrera ces 2 factures en comptes 6/7 et TVA qui ainsi s'equilibreront.

Les comptes 401 et 411 seront égaux.

Pour justifier légalement cette opération, il sera nécessaire d'établir une "convention de compensation "  un document sur lequel les 2 soci?--t?--s se donnent mutuellement accord sur cette opération. ( document ne nécessitant aucun enregistrement administratif, mais à conserver précieusement ).

Pour la TVA, chaque société déclarera sa collectée et sa deboursee en prenant en considération la date d'etablissement de chaque facture ( si au débit ) ou à date de signature de la convention ( celle ci devenant alors, par défaut,  celle du règlement effectif ).

A la même date retenue, vous passerez une OD pour solder les comptes 411 à 401.

Souhaitant avoir été claire   cordialement, 

Françoise 

 



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