Message écrit le: 19/11/2019 13:05 | |
Nicolashp ![]() Comptable en entreprise Messages: 8 Inscrit le: 24/09/2019 Région: 75 - paris | Message édité par Nicolashp le 19/11/2019 13:16 Bonjour à tous, J'ai eu un problème avec un logiciel de comptabilité (QuickBooks) qui m'a compté une charge dans le compte 6 en négatif au lieu de positif. C'est à dire d'au lieu d'avoir une dépense de 20€ il a enregistré une dépense de -20€ (cela est dû au fait que le paiement a d'abord été annulé avant d'être validé). J'ai eu un conseiller au téléphone qui m'a dit qu'il était possible de contrebalancer cette écriture avec une nouvelle écriture comptable. Celui-ci n'a pas pu me donner plus d'indications sur les caractéristiques de la nouvelle écriture comptable à faire car il n'est pas expert comptable lui-même. Ma question est donc la suivante : pour cette nouvelle écriture comptable faut-il que je crée une nouvelle dépense virtuelle d'un montant de 40€ (ce qui au final comptera pour une dépense de -20 + 40 = 20, donc le montant initial correct) pour le même compte ou existe-t-il dans le plan comptable un compte qui gère ce type d'écritures ? Je vous serais très reconnaissant de m'aider dans ce problème que je n'arrive pas à résoudre depuis maintenant quelques jours... Encore merci à vous, Nicolas |
Message écrit le: 19/11/2019 13:27 | |
Francoisecnd ![]() Comptable unique en entreprise Messages: 1908 Inscrit le: 30/11/2006 Région: 93 - seine-saint-denis | Message édité par Francoisecnd le 19/11/2019 13:28 Bonjour. Si j'ai bien compris votre souci, et si vous ne pouvez, de façon plus simple supprimer la 1ère écriture, il suffit de passer une écriture par le journal des Opérations Diverses, à même date, du compte 6 en contre partie du 2ème compte utilisé lors de l'écriture érronée. Si à l'origine le logiciel a généré : 6xxx : -20 D 512xxx ( ou 401 ou 513 ) = -20 C Passez l'OD : 6XXX : - 20 C 5120xxx ( ou 401 ou 513 ) = -20 D Cette OD fera contrepartie et neutralisera l'écriture fausse. Comme libellé, spécifiez : "annul écriture fausse du xx/xx/xx". Puis repassez normalement l'écriture que vous auriez souhaitée dés le début. 6xxx : 20 D 512xxx ( ou 401 ou 513 ) = 20 C Il est préférable, pour des raisons de compréhension et de lisibilité, d'extourner l'écriture fausse et de recréer un mouvement de 20€ à chaque fois, plutôt que de saisir un montant de 40€ ( qui aurait eu le même effet mais qui ne repose en fait sur rien de tangible )... Cordialement, Françoise -------------------- |
Message écrit le: 20/11/2019 17:10 | |
Nicolashp ![]() Comptable en entreprise Messages: 8 Inscrit le: 24/09/2019 Région: 75 - paris | Bonjour, Merci beaucoup pour votre réponse ! Je vais tenter l'écriture proposée. Merci :-) |