Message écrit le: 25/11/2019 18:31 | |
Collaborateur comptable en cabinet Messages: 23 Inscrit le: 09/12/2018 Région: 67 - bas-rhin | Bonsoir, Tout d'abord merci beaucoup d'avoir pris le temps de me répondre avec ces réponses très complètes. Je rapproche la caisse avec la banque en intégrant dans notre comptabilité un export Z en .csv que je retravaille par une interface excel et qui me produit une écriture par jour. De cette manière je peux aisément identifier les journées où il y a un écart et le signaler à mon client. Par exemple, les entrées de chèques au débit d'un compte 580 et la remise de chèques au crédit du 580, contrepartie 511 avec le montant crédité en banque. Une entrée chèque tipée en espèce se verra car il me "manquera" du débit dans le compte 580. Cependant, ma question serait de savoir maintenant que j'ai identifié mes écarts de caisse. Comment faut-il les régulariser dans une caisse certifiée ? Est-il possible d'imputer les régularisations sur une journée de caisse où le restaurant est fermé ? Par exemple (illustratif) : nous constatons au moment de la TVA un écart sur les CB, qui ont été tipés sur les espèces : - de 7 € sur la journée du 14/11/19, - de 9 € sur la journée du 19/11/19, - de 4 € sur la journée du 20/11/19 Est-il possible de régulariser cet écart dans la caisse enregistreuse au restaurant (qui est certifiée) en imputant ces 20€ d'écart total sur les CB en plus et sur les espèces en moins (+20 en CB et -20 en espèces) sur la journée du 24/11/19 (jour de fermeture) ? Merci par avance pour votre aide -------------------- |