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Ouverture d'exercice comptable : reconstituer les a-nouveaux



2 réponses
708 lectures
Posté dans le forum Forum Comptabilité générale
Message écrit le: 02/03/2020 11:11
Ecureuil76

Auto-entrepreneur
Messages: 7
Inscrit le: 02/03/2020
Région: 69 - rhône


Bonjour,

On commence cette année sur un logiciel comptable, avant la personne ne tenait aucune comptabilité.

Donc je ne sais pas comment équilibrer mon écriture d'ouverture.

J'ai au débit :

512 = la banque (avec une répartition analytique) car l'argent est affecté à différents objectifs

530 = la caisse

2748 = J'ai 3 prêts (on a prêté de l'argent à des personnes qui remboursent mensuellement)

et au crédit ?

Je vous remercie d'avance de votre aide

Bonne journée



Message écrit le: 03/03/2020 09:43
Sandra schmidt

Rédactrice et modératrice Compta Online


Messages: 6862
Inscrit le: 04/11/2007
Région: 75 - paris


Bonjour,

À mon avis, ce n'est pas aussi simple et personne ne pourra vous donner la bonne écriture à distance.

Si les comptes bancaires sont affectés à différents projets, il y a peut être aussi des fonds dédiés qui doivent permettre d'équilibrer l'écriture.

Ensuite, il y a forcément eu des rapports de gestion aux assemblées générales avec quelques chiffres dont le résultat de l'année (qui peut être égal à zéro).

Pour créer cette première écriture, il faut retrouver les documents des assemblées générales, les attributions de subventions et remonter le temps dans les relevés de comptes bancaires.

Ce n'est que de cette manière que vous pourrez justifier vos a-nouveaux dans le logiciel.

Bon courage,

Sandra



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Message écrit le: 03/03/2020 10:44
Ecureuil76

Auto-entrepreneur
Messages: 7
Inscrit le: 02/03/2020
Région: 69 - rhône


Bonjour,

Merci de votre réponse,

Les entrées de cette association c'est uniquement des dons de particuliers, il n'y a pas de subvention.

Ces dons, la personne les affecte selon le besoin aux différents projets, caisse d'entraide...

A l'AG, elle ne présente pas de résultat, elle dit juste on a reçu 1000 euros de dons par exemple.

Ca n'a pas été fait dans les règles de l'art, là je donne un coup de main, bénévolement juste pour la mettre en place et j'essaie d'avoir une écriture d'ouverture.

J'ai besoin d'une solution exceptionnelle, de secours, actuellement je l'ai mis dans un compte d'attente 471

Je sais que là on défit les lois comptables et c'est pour cela que je suis bloquée.

Merci de votre aide



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