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Problème de régularisation des FAE



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Posté dans le forum Forum Comptabilité générale
Message écrit le: 19/08/2020 02:54

Etudiant DSCG
Messages: 1
Inscrit le: 22/12/2017
Région: 75 - paris


Bonjour,

Écriture FAE réalisée 2017/2018:

Débit 411 clients - FAE 224K?

Crédit 4458 TVA collectée en attente de régularisation 37,333 K?
Crédit 706 prestations de services 186,667K?

Écriture ouverture exercice 2018/2019

Vous extournez tout simplement l'écriture.

Veuillez vérifier si la facture a été édité en 2018/2019, puis procéder à sa comptabilisation normalement.

Aussi faut vérifier si pendant l'exercice 2017/2018 l'ancien comptable n'a pas viré le compte 4458 D vers 4457 C. Si c'est le cas pour votre facture éditée en 2018/2019 la comptabilisation sera (après l'extourne):

D 411 clients 186.667K?
C 706 prestation services 186.667K?

Cordialement

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