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Régularisation écriture journal de banque 758 vs 512



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Posté dans le forum Forum Comptabilité générale
Message écrit le: 18/02/2021 11:55

Comptable en entreprise
Messages: 13
Inscrit le: 18/02/2021
Région: 75 - paris


Bonjour,

Je vous sollicite car j'ai un problème d'ordre comptable au sujet d'une écriture.

Nous avons une filiale au US pour laquelle je fais la comptabilité (Saisie de facture mais pas le rapprochement bancaire).

La comptable aux Etats-Unis qui fait le rapprochement bancaire à passée une écriture de banque qui m'embête un peu, car je ne vois pas comment la régulariser.

Je vous explique le problème : 

- Nous avons enregistré une facture pour un montant de 143.07 $ (626 au débit et 401 au crédit pour 143.07 $)

- La comptable lors de son rapprochement bancaire à passée une écriture de régularisation de 143.04 $ car aux Etats-Unis lorsque que les gens paient avec une carte American express, ils cumulent des points qui sont convertible en dollar (1 pts=1$). 512 au débit et 758 au crédit pour 143.04 $.

- Je pensais passer une OD pour contrepasser son écriture de régularisation du journal de banque. (758 au débit et 512 au crédit pour 143.04 $)

- Et ensuite repasser la bonne écriture. (401 au débit et 512 au crédit pour 143.04 et une od de régul pour les centimes)

Merci de mon confirmer que mon jeu d'écriture est le bon.

Merci de votre aide,

Cordialement,

Freepouille. 



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