Message écrit le: 24/02/2021 11:50 | |
Fab27 Secrétaire comptable en cabinet Messages: 5 Inscrit le: 30/04/2018 Région: 27 - eure | Bonjour, Pourriez-vous m'aider à résoudre ce problème ? : - au 31/12/19 : le compte 486 détaillé était en débit pour un total de 1717.18€ - 01/01/20, le compte 486 (global) de 1717.18€ est resté en Débit au lieu d'être en crédit par le report au 01/01/20, j'ai comptabilisé les comptes 486 détaillés au crédit / débit comptes 6... Je ne sais pas comment résoudre le global ? idem compte 487 à l'inverse. Ce problème de report est-il un problème de paramétrage du logiciel (SAGE I7 petite entreprise). Vous remerciant pour votre aide, Cordialement Fab27 |
Message écrit le: 24/02/2021 13:00 | |
Francoisecnd Chef comptable en entreprise Messages: 2274 Inscrit le: 30/11/2006 Région: 93 - seine-saint-denis | Bonjour Fab. Le report des comptes ne reporte que les écritures hors 6 et 7, et en aucun cas, heureusement, ne basculera vos écritures de Débit à crédit !!! Vous avez comptabilisé des Charges Constatées d'Avance au 31/12, vous devez les retrouver à l'identique en N+1. C'est à vous, par OD, d"extourner ces mouvements ( du crédit du 486 au débit des comptes de charges concernées ) dans le but de les réaffecter au bon exercice . Cordialement, Françoise -------------------- |
Message écrit le: 24/02/2021 14:29 | |
Fab27 Secrétaire comptable en cabinet Messages: 5 Inscrit le: 30/04/2018 Région: 27 - eure | Bonjour Françoise, Je vous remercie beaucoup pour votre réponse. Peut-être me suis-je mal expliquée... , voici le détail de la situation : compte 487 au 31/12 au crédit pour compte 7... au débit et inversement au 01/01- (exemple : 9 556,46€). Le problème rencontré est que le compte 487 comprend toutes les écritures 487 détaillées au 31/12 (ça c'est normal) mais au 01/01 j'ai le global 487 - même somme (du 31/12) plus les écritures détaillées du même côté soit 9 556,46€ x2 = 19 112,92€ Si je ne me trompe pas, ça fait doublon ?? Comment résoudre le compte pour enlever le global de 9556,46€ qui est en trop ? J'ai le même problème à l'inverse pour le compte 486 Merci beaucoup pour votre aide. Cordialement Fab27 |