Message écrit le: 15/06/2021 15:35 | |
Totoasticot Entrepreneur Messages: 2 Inscrit le: 15/06/2021 Région: 75 - paris | Bonjour, ils n'ont pas été équilibré puisque pas d'opération inverse dans un compte de banque non créé.
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Message écrit le: 16/06/2021 09:27 | |
Sandra schmidt Rédactrice et modératrice Compta Online Messages: 6862 Inscrit le: 04/11/2007 Région: 75 - paris | Bonjour Totoasticot, Si je comprends bien, vous passez chaque année vos écritures comptables dans ce logiciel, sans jamais reprendre l'intégralité des a-nouveaux ? La solution à votre problème va bien au-delà d'une simple contrepassation. Il faut reprendre la ou les comptabilités des exercices précédents, vérifier que les soldes des comptes de classe 1 à 5 sont bien intégralement repris à l'ouverture de l'exercice. L'étape suivante consiste alors à recalculer les soldes des comptes de classe 1 à 5 à la clôture de l'exercice concerné pour les reprendre à l'ouverture de l'exercice suivant et ainsi de suite jusqu'en 2020 et 2021. Si les écarts sont importants, il faudra peut-être déposer des liasses fiscales rectificatives (sans les a-nouveaux et avec des immobilisations négatives, le risque est de provoquer un contrôle fiscal sauf si les montants en jeu sont faibles). Je ne vois pas d'autre solution, au minimum, il faut modifier les a-nouveaux du dernier exercice non clos pour les faire correspondre avec la réalité (en espérant qu'il n'y aura pas de contrôle sur les exercices qui précèdent ou que les justifications apportées seront admises). Bon courage pour la suite, Sandra -------------------- |
Message écrit le: 16/06/2021 09:43 | |
Totoasticot Entrepreneur Messages: 2 Inscrit le: 15/06/2021 Région: 75 - paris | Bonjour Sandra Merci pour votre réponse si chaque année l'intégralité des écritures est importée c'est "juste" que je n'arrive pas à enlever cette ligne de valeur mobilière négative dans l' actif du bilan sans créer d'autres abbérations Il faut savoir que les intérêts des ventes de ces valeurs mobilières ont été intégrés dans l'exercice 2019 et que je dois rien à l'état si je ne contrepasse rien et que je cree une banque avec une écriture contraire, j'enlève bien cette ligen négative..mais je cree un crédit bancaire fictif..... |
Message écrit le: 16/06/2021 09:51 | |
Sandra schmidt Rédactrice et modératrice Compta Online Messages: 6862 Inscrit le: 04/11/2007 Région: 75 - paris | Rebonjour Totoasticot, À mon sens, il y a forcément une autre ligne qui n'est pas bonne dans ce cas. Il faut juste trouver la ligne correspondante. Difficile d'en dire plus sans un accès à la comptabilité. Vérifiez peut-être le cumul des résultats des exercices précédents (report à nouveau et compte de résultat de l'exercice) ? La suppression de cette ligne a forcément eu plus de conséquences qu'une ligne d'immobilisations financières négatives au moment de la session. Bon courage pour la suite, Sandra -------------------- |