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Erreur lettrage exercices clos et soldes clients/fournisseurs



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Posté dans le forum Forum Comptabilité générale
Message écrit le: 18/08/2021 14:52

Entrepreneur
Messages: 3
Inscrit le: 31/08/2020
Région: 77 - seine-et-marne


Bonjour à tous,

J'ai vu que la question avait déjà été posé mais sans réel réponse. Je vous explique le contexte. Le cabinet comptable pour lequel je travaille a récupérer un dossier au 01/01/2020. Il y avait énormément d'erreur sur le dossier que j'ai essayé au maximum de nettoyer (en tout 20h) mais il y en a certaines que je n'arrive pas.

De ce que j'ai pu voir dans les FEC de l'ancien expert comptable, c'est que l'ancien collaborateur faisait des lettrages globaux avec tous les comptes existants (tiers, TVA, social, banque,....) et lorsqu'il avait des écarts il passait une écriture de l'écart en compte 658. Lors de ces lettrages il ne prenait pas en comptes les bonnes factures clients et fournisseurs ce qui fait qu'aujourd'hui je me retrouve avec des soldes clients et fournisseurs incorrect. J'ai même une écriture du compte 401 fournisseurs au compte 401 fournisseur sans explication. Nous avons essayé d'avoir l'infos de l'ancien expert comptable mais celui ci n'est au courant de rien car le collaborateur est parti et maintenant il ne répond plus à nos mails.

Mon client qui suit ces règlements clients et fournisseurs sur des tableaux Excel me confirme que les soldes restants qui datent de 2018 et 2019 sont bien soldé de sont côté (preuve des virements). 

Ma question est la suivante, que faire de ces soldes clients et fournisseurs qui ne devrait pas être là car déjà soldé ? Comment le justifier en cas de contrôle ?

Merci à vous pour votre aide



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