Erreur lettrage exercices clos et soldes clients/fournisseurs

Bonjour Tiselodie,

Ce que je vais écrire n'est qu'un avis mais je ne vois malheureusement pas d'autre solution à l'exception de celle qui consisterait à refaire toute la comptabilité des exercices 2018 et 2019 (avec les déclarations). Cette option n'est généralement pas envisageable en raison de son coût pour le client.

À mon sens, la première chose à faire est de faire attention aux années 2020 et 2021. Si elles sont bonnes et que de votre côté, vous êtes certains que 2018 et 2019 sont totalement soldés (pas d'impayés ni clients ni fournisseurs), il sera possible de faire quelque chose.

La première chose à faire est de conserver la trace du travail qui a été effectué pour justifier les règlements clients et fournisseurs.

Ensuite, il devient possible d'annuler les soldes restants (puisque des écritures ont été passées en compte 658 pour les écarts). Cela devrait générer un profit imposable pour compenser la charge (en principe non déductible) des exercices précédents.

Il faut toutefois en discuter avec le client surtout si les montants sont significatifs (pour quelques euros, ce n'est pas nécessaire). Ces écritures ne sont pas sans impact sur son résultat.

Bon courage pour la suite,

Sandra