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Report a nouveau qui n 'apparaissent pas au bilan



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Posté dans le forum Forum Comptabilité générale
Message écrit le: 16/11/2021 10:00

Rédactrice et modératrice Compta Online


Messages: 6862
Inscrit le: 04/11/2007
Région: 75 - paris


Bonjour Lilimeringue,

Je ne connais malheureusement pas du tout ce logiciel.

En règle générale, si des comptes n'apparaissent pas au bilan, c'est parce qu'ils sont mal paramétrés (ou que leur solde est dans le mauvais sens, par exemple, un compte qui ne peut être que créditeur comme le compte 110 avec un solde débiteur).

Pour trouver les raisons de cette absence de report, il faut commencer par vérifier : 

  • que les soldes des comptes sont dans le bon sens (119 au débit ou 110 au crédit) ;
  • que tous les a-nouveaux ont bien été reportés à l'ouverture de l'exercice ;
  • que le résultat de l'exercice a bien été affecté.

Ensuite, il s'agira de vérifier quels comptes n'apparaissent pas au bilan et leur paramétrage. Chaque compte doit être associé à un poste (ou une ligne) du bilan ou du compte de résultat.

À mon sens, la compensation des écritures par un compte d'attente est une anomalie. Il faut aussi vérifier pourquoi cette écriture a été passée (automatiquement par le logiciel) et affecter la différence dans les bons comptes.

Je ne peux malheureusement pas en dire plus.

Bon courage pour la suite,

Sandra



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