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Erreur remise client sur une autre banque



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Posté dans le forum Forum Comptabilité générale
Message écrit le: 05/02/2022 14:08

Chef comptable en entreprise
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Message édité par Francoisecnd le 05/02/2022 14:09

Bonjour Danilovic.

Afin de conserver trace de ce mouvement inter banques et entreprise, je vous conseille déjà de bien conserver trace de cette opération ( note avec photocopie des bordereaux et relevés ). Celà permettrait de retracer l'historique au besoin.

Enfin, pour votre comptabilité :

Entreprise s'étant vu créditée, lors du transfert de fonds, bien libeller " transfert vers X de remises erronées".

Pour l'entreprise recevant les fonds, reprenez sur le 512 le libellé "transfert de Y de remises erronées", puis ventilez tout simplement en contrepartie les comptes clients, tout comme si la remise des chèques s'était normalement déroulée.

L'on pourrait passer des écritures plus complexes ( notemment si les 2 sociétés n'avaient aucun lien entre elles ). Mais à priori celà me semblerai un peu disproportionné.

Cordialement,

Françoise



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