Facture non soldable

Bonjour,

Je retrouve des factures qui ne sont pas soldées car ces factures ont été payées par nos salariés mais nous n'avons aucune trace du justificatif de paiement.

Du cote de chez le fournisseur en question celles-ci on été soldées mais impossible pour moi de solder car je n'ai pas la moindre information de qui l'a payé.

Je voudrais savoir, quel compte comptable dois-je utiliser pour solder ma facture sachant que je n'ai pas l'information de qui c'est qui l'a payé ?

Cordialement

Bonjour Hakanp.

Notre 468 800 va encore nous servir !

Une fois que vous aurez réuni tous documents justifiant que ces créances n'existent plus chez vos fournisseurs ( courriers, extraits de comptes, etc ), établissez une note de service interne récapitulant le fait que vous ne savez à qui rembourser ces frais. 

Vous enregistrerez comptablement cette pièce par une OD "pour solde/creancier inconnu" au débit des 401 ( qui seront soldés ) et crédit du 468 800. Ainsi, vous constatez que votre société doit encore ces sommes à un tiers, mais pas aux fournisseurs. Si un de vos salarié se manifestait, vous pourriez alors toujours le rembourser.

Ces sommes seront reportées en "A Nouveau" lors des prochaines clôtures ( sans impact sur votre compte de résultat). Enfin, dans quelques exercices ( 5, à vérifier ), si personne n'a toujours pas réclamé son dû, vous pourrez alors solder le 468 800 par un compte 7.

Cordialement,

Françoise

Bonjour,

Je vais encore devoir attendre pour avoir accès à ce compte dont je n'ai pas les droits (par notre cabinet comptable, qui ne répond pas en plus...)

En tout cas je vous remercie !

Vous me faites apprendre tous les jours :)

Cordialement

Bonsoir.

Si vous n'avez pas accès au 486, peut être l'avez-vous pour le 471 ? Celà vous permettrait de passer vos écritures de suite. Au plus tard,  lors du bilan, il faudra extourner le solde ( le 471 doit être à 0 ) ou modifier alors votre imputation.

Bonne soirée,

Françoise

Bonjour,

Oui en effet, je vais utiliser le compte 471 pour l'exercice 2023 mais pour l'exercice 2022 je suis bloqué à cause du cabinet qui ne répond pas pour le compte 486.

Cordialement