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Facture non soldable



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Posté dans le forum Forum Comptabilité générale
Message écrit le: 16/02/2023 14:18

Chef comptable en entreprise
Messages: 2276
Inscrit le: 30/11/2006
Région: 93 - seine-saint-denis


Bonjour Hakanp.

Notre 468 800 va encore nous servir !

Une fois que vous aurez réuni tous documents justifiant que ces créances n'existent plus chez vos fournisseurs ( courriers, extraits de comptes, etc ), établissez une note de service interne récapitulant le fait que vous ne savez à qui rembourser ces frais. 

Vous enregistrerez comptablement cette pièce par une OD "pour solde/creancier inconnu" au débit des 401 ( qui seront soldés ) et crédit du 468 800. Ainsi, vous constatez que votre société doit encore ces sommes à un tiers, mais pas aux fournisseurs. Si un de vos salarié se manifestait, vous pourriez alors toujours le rembourser.

Ces sommes seront reportées en "A Nouveau" lors des prochaines clôtures ( sans impact sur votre compte de résultat). Enfin, dans quelques exercices ( 5, à vérifier ), si personne n'a toujours pas réclamé son dû, vous pourrez alors solder le 468 800 par un compte 7.

Cordialement,

Françoise



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