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1 réponse
322 lectures
Posté dans le forum Forum Comptabilité générale
Message écrit le: 08/11/2023 13:50
Jjnini

Directeur Financier en entreprise
Messages: 20
Inscrit le: 15/09/2010
Région: 95 - val-d\'oise


Bonjour
J'ai besoin de finaliser des écritures pour un client

Problématique :
Nous avons des factures de ventes qui sont payées par plusieurs moyens
Aide Anah payé par un mandataire
CEE payé par un délégataire
Reste à charge du client (payé par le client)

Pour cela nous relions les paiements à la facture mais avons plusieurs soucis :
L'Aide Anah nous est versée mais la commission du mandataire est déduite du coup le montant ne correspond pas exactement il y a une compensation. pour info la commission a une facture d'achat
Question 1 comment comptabiliser cette opération?

L'Aide CEE nous est versées avec plusieurs clients du coup on a pas le montant isolé mais un virement global
Question 2 comment pointer ce paiement sur plusieurs factures ?

Merci d'avance
Cordialement


Message écrit le: 14/11/2023 15:57
Muriel38

Comptable en entreprise
Messages: 113
Inscrit le: 08/10/2014
Région: 38 - isère


Bonjour,

pour le règlement de l'Anah, je passerais l'écriture suivante :

512 banque au débit 1000 euros

622 commissions au débit  Anah 200 euros

401 client au crédit   1 200 euros ( exemple pour une facture de 1200 euros) 

mais si vous avez déjà saisi en achat la facture de l'Anah, au lieu du compte 622, vous passez le montant en compte fournisseur.

Pour les règlements CEE, si vous n'avez aucun détail, je ne vois pas comment vous pouvez les affecter, cela m'étonne que l'on ne vous donne pas le détail d'un règlement ? 

Bien à vous.

muriel



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