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Conseils :

Comment saisir les relevés de banques ?



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Posté dans le forum Forum Comptabilité générale
Message écrit le: 08/09/2006 19:28
Maud83


Messages: 10
Inscrit le: 08/09/2006


Bonjour, je suis nouvelle sur ce forum. Je suis actuellement chargée de faire la comptabilité d'une Entreprise Individuelle ( je suis en remplacement ), cela fait plusieurs années que je n'ai pas fait de comptabilité et je rencontre un petit problème qui est le suivant : je ne me souviens plus du tout comment il faut saisir les relevés bancaires, c'est à dire les écritures à passer pour les frais bancaires, les diverses commissions, les chèques remis en banque et retournés impayés, les lcr pour règlements fournisseurs passées ou refusées..Pour résumer mon problème : j'ai mon relevé bancaire en main et je ne sais pas quoi en faire, comment passer ces opérations, quel mode de saisie, quel journal ( OD / BQE ?), y a-t'il de la tva sur les commissions sur retrait ? sur les frais de LCR refusées ? sur les commissions pour chèques réfusés ...
Je précise que je travaille avec le logiciel Ciel compta 12.0.
J'espère que vous pourrez m'aider car je suis perdue...
Merci d'avance,
Maud83

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Bonjour,

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Message écrit le: 08/09/2006 20:21
Maxime souligna..

Expert-Comptable libéral en cabinet
Messages: 1359
Inscrit le: 22/03/2006
Région: 76 - seine-maritime


Bonjour,

Lors de la saisie du relevé bancaire, il faut :

  • se mettre dans le journal de banque approprié

  • ne saisir que les op"rations non comptabilisées à partir d'autres pièces. Il ne faut par exemple pas saisir les chèques qui doivent être saisis, non pas à leur date d'encaissement, mais à la date de leur émission (respect du principe de comptabilité d'engagement). Il reste donc à saisir les virements émis/reçus, les frais bancaires...

  • respecter les principes comptables et fiscaux : on ne déduit de la TVA que si on en collecte et que si elle apparaît. Pour les frais bancaires le relevé indique généralement le montant de TVA inclus dans la prestation. Sinon vous devez détenir l'avis d'opérations ou la facture...

  • se rappeler, même si cela peut paraître bête que la banque vous envoie son extrait de comptabilité : à un débit de banque correspond un crédit de votre comptabilité ! Sans appliquer aucun raisonnement, vous pouvez donc vous dire que lorsque le relevé indique un débit, vous devez créditer la banque et débiter le compte de tiers ou de charges dédié...


  • Les frais bancaires s'enregistrent en 627. Vous pouvez faire plusieurs subdivisions, notamment pour distinguer les frais de banque, et les autres frais comme ceux prélévés sur les remises CRT/ANCV.
  • Les chèques impayés s'enregistrent par le débit du compte 416 clients douteux


Bon courage à vous.
Cordialement.

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Message écrit le: 09/09/2006 11:38
Maud83


Messages: 10
Inscrit le: 08/09/2006


Bonjour,
Je vous remercie pour l'aide que vous m'apportez. Je mettrais cela en oeuvre dès lundi en espèrant ne pas rencontrer de gros problèmes.
Bonne journée à vous,
Maud83

Message écrit le: 12/09/2006 13:32
Vale

Cadre du secteur privé
Messages: 8
Inscrit le: 27/08/2006
Région: 38 - isère


Bonjour,

il faut saisir un journal de banque avec toutes les actions menées, remise de chéque (411 et 512) remise de traites (411 et 512) reglement des fournisseurs (401 et 512) puis les frais. sur les impayes il n'y a pas de tva. passer l'écriture inverse en banque 411 Debit et 512 credit une fois que le client aura régularisé repasser (***pas de style SMS***) en banque l'écriture inverse. le relevé de banque doit être la "photocopie" de votre compte banque dans votre compta, mise a part les frais que vous devrez saisir dans votre banque une foi le relevé bancaire recu

voila , j'epère avoir été assez claire

bon courage

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Message écrit le: 12/09/2006 13:52
Lj4

- Expert-comptable en entreprise
- Examinateur au DEC (mémoire)

Messages: 1368
Inscrit le: 03/03/2003
Région: 92 - hauts-de-seine


Bonjour,

Je me permets de rebondir sur les précédents messages.

Le relevé bancaire ne doit pas servir à comptabiliser les opérations.
Il ne s'agit que d'un relevé (au même titre qu'un grand livre d'un compte client ou fournisseur).
D'ailleurs, qui aurait l'idée de comptabiliser ses achats au vu du grand livre fourni par le fournisseur ?

Le relevé ne sert qu'au rapprochement bancaire. Et s'il apparait que certaines écritures restent à comptabiliser, on ne peut le faire qu'avec les pièces comptables adéquates.

Laurent

Message écrit le: 12/09/2006 15:30
Vale

Cadre du secteur privé
Messages: 8
Inscrit le: 27/08/2006
Région: 38 - isère


Bonjour,
je n'ai jamais dis qu'il fallait saisir ses achats dans un journal de banque mais uniquement les reglements clients/fournisseurs. sinon ou les enregistrer ces reglements???

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Message écrit le: 12/09/2006 21:52
La ptite

Chef de mission Audit en cabinet
Messages: 68
Inscrit le: 05/08/2006
Région: 64 - pyrénées-atlantiques


Effectivement laurent a raison : le relevé bancaire sert à faire le rapprochement bancaire.

La comptabilité ne doit pas en être la photocopie sinon commment s'apercevoir d'une éventuelle erreur de la banque ?

Message écrit le: 13/09/2006 15:11
Vale

Cadre du secteur privé
Messages: 8
Inscrit le: 27/08/2006
Région: 38 - isère


Je suis desolée,mais pour faire un rapprochement bancaire il faut pointer les memes montants on est bien d'accord.

donc il faut qu'il y est sur la banque en compta les mêmes montants que sur le relevé.

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Message écrit le: 13/09/2006 18:44
Lj4

- Expert-comptable en entreprise
- Examinateur au DEC (mémoire)

Messages: 1368
Inscrit le: 03/03/2003
Région: 92 - hauts-de-seine


Bonjour,

Je voudrais faire un rappel des règles d'enregistrement des écritures comptables.

Les entreprises industrielles et commerciales sont tenues d'avoir une comptabilité d'engagement.

On doit donc comptabiliser les opérations de trésorerie dès leur émission. C'est à dire un chèque dès l'émission du chèque, une remise de chèque dès son dépôt à la banque par exemple.

Donc je rappelle ce que j'ai écrit précédemment :

Citation
Le relevé bancaire ne doit pas servir à comptabiliser les opérations.
Il ne s'agit que d'un relevé (au même titre qu'un grand livre d'un compte client ou fournisseur).

Le relevé ne sert qu'au rapprochement bancaire. Et s'il apparait que certaines écritures restent à comptabiliser, on ne peut le faire qu'avec les pièces comptables adéquates.


Les seules écritures à comptabiliser grâce au relevé bancaire, et non pas au vu du relevé, ce qui est différent, sont essentiellement les opérations émanant de la banque (agios, commissions bancaires, etc) ne pouvant pas être connues de l'entreprise avant d'avoir reçu le relevé.
Et encore, ces écritures ne doivent être enregistrées qu'avec une pièce comptable justifiant l'opération.

Le relevé bancaire n'est pas une pièce comptable. Le relevé est le grand livre de notre compte dans la comptabilite de la banque.

Laurent

Message écrit le: 13/09/2006 19:27
Natcompta

Comptable en entreprise
Messages: 500
Inscrit le: 03/08/2006
Région: 82 - tarn-et-garonne


Bonjour,

Le relevé de banque ne peut pas être une photocopie de notre comptabilité, du moins pas en totalité. Je suis donc d'accord avec LJ4 et Maxime SOULIGNAC.

1- L'entreprise saisie ses opérations bancaires dans sa compta avec les pièces qu'elle disposent (Talons de chèques, remises ...)

2 - Lors de la réception du relevé de la banque : l'entreprise fait son état de rapprochement bancaire. Elle pointe les opérations :
- qui ne figurent pas dans sa compta mais qui figurent sur son relevé de banque (cf 3)
- qui figurent dans sa compta mais pas sur son relevé de banque (cf 5)

3- L'entreprise enregistre les opérations omises dans sa comptabilité (virement d'un client, ...)

4- Si il y a des montants différents entre sa compta et le relevé, elle doit en rechercher la cause et faire (s'il y a lieu) une correction dans sa compta (erreur de saisie,...)

5 - Les opérations qui ne figurent pas encore sur le relevé, sont inscritent sur l'état de rapprochement. Elles seront pointées sur le(s) prochain(s) relevé(s). (chèque qu'un fournisseur n'a pas remis en banque, ...)

Le relevé de banque doit permettre à l'entreprise de controler sa comptabilité et la corriger.

J'espère que ma reponse est claire, qu'il n'y a pas d'erreur et que cela vous aide.

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Message écrit le: 13/09/2006 19:46
Natcompta

Comptable en entreprise
Messages: 500
Inscrit le: 03/08/2006
Région: 82 - tarn-et-garonne


En outre, je profite du sujet pour poser quelques questions qui pourront aider Maud83 et autres.

Quelle est la différence entre le compte 627 Services bancaires et 661 Charges financières ? Tous ce qui est intérêts est dans le compte 661 et le reste en 627 ?

Voici ce que j'enregistrerai en 627 :
Agios sur escompte
Commissions sur impayés des traites clients ou fournisseurs
Commissions d'interventions avant paiement
Frais d'info préalable de rejet
Cotisations de télétransmissions
Commissions de découvert, de suivi et de service

Et en 661 :
Intérêts sur découvert, sur dépassement d'autorisation
Intérêts des emprunts

Si vous avez d'autres exemples, merci de les communiquer.

En ce qui concerne la TVA, lorsque la banque la mentionne, elle est toujours déductible ?

Merci pour vos réponses

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Message écrit le: 14/09/2006 01:24
Lj4

- Expert-comptable en entreprise
- Examinateur au DEC (mémoire)

Messages: 1368
Inscrit le: 03/03/2003
Région: 92 - hauts-de-seine


Bonjour,

Les comptes 627 enregistrent les prestations de services, assujeties à la TVA.

Les comptes 66 enregistrent le cout de l'argent. Et il n'y a pas de TVA.

Laurent

Message écrit le: 16/09/2006 00:21
B-david

Expert-Comptable associé en cabinet
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Région: 42 - loire


Citation : LJ4 @ 13.09.2006 à 16:44

Je voudrais faire un rappel des règles d'enregistrement des écritures comptables.

Les entreprises industrielles et commerciales sont tenues d'avoir une comptabilité d'engagement.

On doit donc comptabiliser les opérations de trésorerie dès leur émission. C'est à dire un chèque dès l'émission du chèque, une remise de chèque dès son dépôt à la banque par exemple.

Laurent

Bonsoir,

Rappelons que pour les personnes physiques soumis au RSI, il existe des mesures de simplification administrative.

A ce titre, ces entreprises, bien qu'industrielles et commerciales, peuvent tenir une comptabilité de trésorerie.

Savoir s'il est opportun d'utiliser cette méthode en terme de gestion, cela est un autre débat !


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Message écrit le: 16/09/2006 03:03
Kitou

Expert-Comptable associé en cabinet
Messages: 90
Inscrit le: 27/06/2006


Bonsoir,
Je souhaiterai avoir l'avis du forum... dans la pratique au sein des cabinets d'expertise comptable, saisissez vous la banque en réel d'aprés les chéquiers et les remises ou d'aprés les relevés ?
Ma question porte sur la pratique réelle s'il vous plait.... car je suis tout à fait d'accord avec les principes ... mais dans la pratique, dans les cabinets où j'ai travaillé... j'ai toujours vu saisir les relevés ! D'ailleurs scanbank si je ne m'abuse est un outil largement utilisé !
J'ai pu remarqué que souvent dans les formations, il y a le langage politiquement correct... et la pratique ! J'adore mon métier et je pense etre assez rigoureuse mais de grâce... évitons la langue de bois.
Merci de m'éclairer sur votre pratique

Message écrit le: 16/09/2006 09:46
Jack06

Expert-Comptable associé en cabinet
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Inscrit le: 17/12/2007
Région: 06 - alpes-maritimes


En pratique cela dépend de la taille de la société; pour les TPE, je fais saisir à l'aide du relevé et je demande à ce que l'on fasse un ERB à la clôture.
Pour les entreprises un peu plus importantes, c'est la règle générale qui s'applique (saisie au chéquier...).
Une remarque: les pratiques d'un cabinet divergent souvent de celles d'un autre cabinet (sans compter les différences entre collaborateurs de ce cabinet), donc on ne peut établir de règle générale.

Message écrit le: 18/09/2006 18:09
Maud83


Messages: 10
Inscrit le: 08/09/2006


Bonjour,

Tout d'abord je vous remercie tous pour votre aide. J'ai bien pris note de tous vos commentaires.

Voici un exemple d'écriture que j'ai saisie dans le journal de banque.
Pourriez-vous me dire si celle-ci est juste ? :

( Comptabilisation de commission sur retrait d'un montant de 7.50 € )

512 Banque : 7.50 € au crédit
627 commissions sur retrait : 6.27 € au débit
44566400 TVA : 1.23 € au débit.

Je vous remercie par avance pour votre aide,

Maud83

Message écrit le: 18/09/2006 18:32
Maxime souligna..

Expert-Comptable libéral en cabinet
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Bonjour,

Cette écriture me paraît correcte...Attention toutefois à pouvoir justifier le montant de la TVA (soit par un "dont TVA" sur la ligne du relevé de banque, soit par le détail de cette opération - facture-).

Cordialement.

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Message écrit le: 18/09/2006 19:30
Maud83


Messages: 10
Inscrit le: 08/09/2006


Bonjour Maxime SOULIGNAC,

Merci pour votre réponse.

Il est vrai que tous les documents n'ont été correctement conservés, mais il apparait en effet la ligne "dont tva" sur le relevé de banque.

Bonne soirèe,

Maud


Message écrit le: 17/09/2009 22:23
Soria

Assistant juriste en cabinet
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Bonsoir,

Merci pour ces infos c'est exactement ce que je cherchais...

Par contre j'aurais encore une petite question concernant les paiements carte bleue... En ce qui me concerne je fais des note de frais pour ne pas avoir à saisir ticket par ticket mais qu'en est il pour les tickets manquant, si je ne parviens pas à rapprocher mes notes de frais de mon relevé bancaire (CB) est-ce que je peux saisir les opérations manquantes à partir du relevé?

Merci de vos réponses.

Message écrit le: 17/09/2009 22:31
Nad64

Responsable comptable en entreprise
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Inscrit le: 13/10/2005
Région: 64 - pyrénées-atlantiques


Message édité par Nad64 le 17/09/2009 22:37
Bonjour,

Si on veut faire correctement les choses, s'il n'y a pas de justificatif (pas le ticket CB qui n'est pas un justificatif), vous ne pouvez pas comptabiliser en charges et les frais sont donc à imputer en compte courant ou à la charge du salarié.

Cependant, si ce sont des petites sommes, que le problème n'est pas récurrent, je les comptabilise en charges mais sans droit à déduction de TVA.
Cela arrive avec les péages autoroute par exemple.

Cordialement,

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Message écrit le: 07/12/2009 18:25
Compta33

Assistant comptable en cabinet
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Inscrit le: 11/09/2008
Région: 75 - paris


Bonsoir,

Je voudrais revenir à ce qu'indiquait Jacques04 et Kitou au sujet de la saisie en encaissement décaissement des petits dossiers de Bic.

Pour ma part sur des dossiers Bic, l'on procède toujours en saisie d'engagement mais avec une perte de temps très importante de ce fait.

Je voudrais alors connaître comment vous procédez en pratique.

En effet pour des ventes par exemple, qu'indiquez-vous comme libellé: le nom du client et le n° de la facture, ...
Dans ce cas, comment faites-vous si un client vous demande quel est le chiffre d'affaire réalisé avec un client en particulier ?

Pour les dépenses, faites vous agrafer les factures au dos des relevés bancaires dans lordre chronologique par vos clients ?

Quels conseils pouvez-vous me donner ?

Merci.


Message écrit le: 07/12/2009 19:15
Jex94

Fiscaliste en entreprise
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Région: 94 - val-de-marne


Bonjour,

Il vaut mieux ne pas s'organiser autour d'une comptabilité de type recettes dépenses, mais en comptabilité d'engagements : Les achats d'un côté, les ventes de l'autre et la banque à part.
Vous perdez du temps à court terme pour en gagner à long terme.

En tout état de cause, votre comptabilité devra être de type engagement.

Cordialement,
Jex

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Message écrit le: 08/12/2009 10:53
Karamellyne

Employé en comptabilité
Messages: 39
Inscrit le: 25/10/2007


Bonjour,

Encore une petite question, si on saisi au moment de création du chèque comment justifier les comptes en fin d'année si tout n'a pas été débité.
Cependant pour l'essence je n'ai jamais de factures, seul des tickets CB sont remis je m'en sert comme justificatif je le prend comme une facture.
Est ce correct ?
Merci

Message écrit le: 08/12/2009 21:39
Jex94

Fiscaliste en entreprise
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Inscrit le: 23/10/2008
Région: 94 - val-de-marne


Bonjour,

Le compte bancaire est justifié en fin d'année par le "rapprochement bancaire".
Les tickets CB sont bien des factures. (Le ticket ou apparait la TVA, pas ceux qui ne font ressortir que le paiement effectué).

Cordialement,
Jex

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Message écrit le: 21/12/2009 22:04
Compta33

Assistant comptable en cabinet
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Région: 75 - paris


Bonsoir,
Je pensais afin de saisir aussi rapidement qu'avec Scanbank de faire agrapher aux clients TPE leurs factures derrière les relevés bancaires dans l'ordre de ceux-ci.
Ainsi on pourrait effectuer une saisie en trésorerie et faire un ERB en fin d'exercice.
Quelqu'un procède-t-il de la sorte ?
Merci.

Message écrit le: 22/12/2009 09:36
Maximal

Contrôleur de gestion en entreprise
Messages: 1952
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Région: 75 - paris


Bonjour

J'ai pratiqué plusieurs techniques :
- compta de trésorerie avec le client qui classe ses factures par ordre d'apparition sur le relevé bancaire (c'est rare mais c'est beau)
- compta de trésorerie avec le client qui classe ses factures pas encore réglées par fournisseur (c'est pas mal)
- compta de trésorerie sans classement (c'est épuisant car il faut être à fond pour gagner le temps espéré par la tenue d'une compta en trésorerie).
- compta d'engagement

Je confirme ce que dit Jex, à savoir que la compta de trésorerie fait gagner du temps à court terme, mais qu'à long terme cela favorise la perte de temps et le risque d'erreur. Sauf si vraiment le dossier est petit et qu'il n'y a pas beaucoup d'opérations. Le summum reste la compta d'engagement avec informatisation du journal de banque.

Voila pour mon expérience.

Cordialement

Message écrit le: 12/03/2010 15:25
Katc

Employé en comptabilité
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Région: 94 - val-de-marne


Citation : Maxime SOULIGNAC @ 08.09.2006 à 19:21
Bonjour,

Lors de la saisie du relevé bancaire, il faut :

  • se mettre dans le journal de banque approprié

  • ne saisir que les op"rations non comptabilisées à partir d'autres pièces. Il ne faut par exemple pas saisir les chèques qui doivent être saisis, non pas à leur date d'encaissement, mais à la date de leur émission (respect du principe de comptabilité d'engagement). Il reste donc à saisir les virements émis/reçus, les frais bancaires...

  • respecter les principes comptables et fiscaux : on ne déduit de la TVA que si on en collecte et que si elle apparaît. Pour les frais bancaires le relevé indique généralement le montant de TVA inclus dans la prestation. Sinon vous devez détenir l'avis d'opérations ou la facture...

  • se rappeler, même si cela peut paraître bête que la banque vous envoie son extrait de comptabilité : à un débit de banque correspond un crédit de votre comptabilité ! Sans appliquer aucun raisonnement, vous pouvez donc vous dire que lorsque le relevé indique un débit, vous devez créditer la banque et débiter le compte de tiers ou de charges dédié...


  • Les frais bancaires s'enregistrent en 627. Vous pouvez faire plusieurs subdivisions, notamment pour distinguer les frais de banque, et les autres frais comme ceux prélévés sur les remises CRT/ANCV.
  • Les chèques impayés s'enregistrent par le débit du compte 416 clients douteux


Bon courage à vous.
Cordialement.

bONJOUR

A que moment doit on comptabiler un reglemnt fournisseurs.
Car moi je passe les écritures au moments du relevé bancaire et non a la date émission.
Qui peut me dire ci ceci est conforme

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Message écrit le: 12/03/2010 15:32
Katc

Employé en comptabilité
Messages: 2
Inscrit le: 12/03/2010
Région: 94 - val-de-marne


Message édité par Nad64 le 12/03/2010 16:13
Citation : LJ4 @ 12.09.2006 à 12:52
Bonjour,

Je me permets de rebondir sur les précédents messages.

Le relevé bancaire ne doit pas servir à comptabiliser les opérations.
Il ne s'agit que d'un relevé (au même titre qu'un grand livre d'un compte client ou fournisseur).
D'ailleurs, qui aurait l'idée de comptabiliser ses achats au vu du grand livre fourni par le fournisseur ?

Le relevé ne sert qu'au rapprochement bancaire. Et s'il apparait que certaines écritures restent à comptabiliser, on ne peut le faire qu'avec les pièces comptables adéquates.

Laurent

Si on ne comptabilise pas les reglements fourniseurs au niveau du relevéancaire c est a si perdre au niveau du releve bancaire , et un risque de double compatabilite et on est jamais bon avec la banque . c'est peur etre une compta d 'engagement mais en compta on nepasse que les choses réelles et non prévisionnelles....

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Message écrit le: 08/06/2012 03:31
Delphin

Assistant débutant
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Région: 971 - guadeloupe


Bonsoir et merci, vos réponses me sont claires et j'apprécie ce site, maintenant que j'ai compris que le relevé sert a enregitrer les montant des frais bancaires, les virements et les autres opérations qui ne figurent pas dans ma comptabilité.

je voudrais passer au lettrages des écritures dans ciel, j'attends vos réponses et vous remercie d'avances.
machado

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Message écrit le: 18/06/2012 23:08
Souma88

Assistant débutant
Messages: 2
Inscrit le: 18/06/2012
Région: Tn - tunisie


Message édité par Maximal le 19/06/2012 09:36
Salut svp je peux savoir comment établir le compte banque pour les sociétés et aussi les prélevement,les encaissement , les reversement des chèques ! svp merciii :)

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1.2- Faites un effort pour rechercher votre information (utilisez les outils de recherche mis à votre disposition et dont voici le lien avant de venir la pêcher bêtement sur notre site. N'oubliez pas d'aller faire un tour dans les liens utiles où vous avez accès à une documentation telle que le plan comptable général, le précis de fiscalité de l'administration fiscale entre autres.

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Message écrit le: 25/02/2014 16:56
Moogmodular

Directeur Administratif et financier en entreprise
Messages: 1
Inscrit le: 25/02/2014
Région: 78 - yvelines


Bonjour,

Je découvre ce forum et les compétences qui s'y expriment.

Une autre question au sujet des relevés bancaires. Les logiciels de comptabilité (Ciel ou autres) proposent soit une importation des données fournies par les banques, soit une saisie manuelle du relevé bancaire. Pour chaque opération, débit ou crédit, on renseigne la case "N° de compte". Or, si ce N° de compte a déjà été utilisé pour l'inscription de l'opération dans le journal de banque, le compte est débité (ou crédité) 2 fois dans ce même journal.

Pour à la fois éviter ces doublons et réaliser un rapprochement bancaire complet en partant du document imprimé, ne faudrait-il pas plutôt ne rien entrer dans la partie "Relevé bancaire" du logiciel et pointer les recettes et dépenses manuellement sur le relevé papier (mise à part l'inscription des crédits des comptes 401 ou 411 fournisseurs/clients) ?

Et quand on utilise l'importation des données de la banque, que fait-on de toutes les lignes qui s'affichent ?

En résumé, si j'ai bien compris, un relevé bancaire n'étant pas un document comptable mais un document de vérification, peut-on s'en passer dans le logiciel ?

Merci d'avance

Cordialement



Message écrit le: 22/03/2016 12:03
Bahdou

Secrétaire comptable en cabinet
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Inscrit le: 08/03/2016
Région: 75 - paris


Bonjour à tous,

Je suis entrain de saisir un relevé bancaire et je ne sais pas dutout à quel compte dois je associer le retrait d'espèces DAB .

Pourriez vous m'éclairer SVP?



Message écrit le: 22/03/2016 20:56
Pyxelle

En année Sabbatique
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Région: 33 - gironde


Bonjour

En général, je l'affecte en compte exploitant (108 ou 4551 selon le cas) si la société ne tient pas de caisse.

Si elle tient une caisse, en 58 virement interne, et je le met en rentrée sur le journal de caisse (mais normalement, il est sensé y apparaitre)

Cordialement



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Message écrit le: 22/03/2016 21:18
Bahdou

Secrétaire comptable en cabinet
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bonsoir,

oui c'est exactement ce que j'ai fait, j'ai crée le compte 580.

pour le paiement par chèque on doit les enregistrer au débit du compte fournisseur concerné c'est bien ça ? et pariel pour la remise de chèque par un client .

merci



Message écrit le: 24/03/2016 14:26
Bahdou

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Bonjour,

J'ai de nouveau besoin de votre aide, je suis toujours avec la saisi de mes relevés de compte , et je tombe sur forfait rejet chéque; à quel compte dois je associer ça svp ?

Merci d'avance 



Message écrit le: 24/03/2016 14:27
Bahdou

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Sachant que le montant figue au débit .



Message écrit le: 24/03/2016 14:29
Bahdou

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et aussi TVA d'un montant de 155 euro au débit 



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