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Pb pour saisir une facture client



2 réponses
6685 lectures
Posté dans le forum Forum Comptabilité générale
Message écrit le: 20/09/2006 17:45
Maud83


Messages: 10
Inscrit le: 08/09/2006


Message édité par Maud83 le 20/09/2006 17:47
Bonjour à tous,

J'ai à nouveau besoin de votre aide.

Je suis en train de saisir mes factures clients, seulement je me retrouve face à un problème que je ne sais comment résoudre, peut-être pourrez-vous m'aider :

J'ai des factures clients concernant des ventes de marchandises : là pas de problème je sais quelle écriture passer.

Mais là où j'ai un problème, c'est que j'ai des factures avec par exemple :

Vente de marchandise 284.28 € ht
Remise exceptionnelle -7% -19.88 € ht
Forfait MO / Pose 62.24 € ht
PPE Petites fournitures 13.07 € ht

TOTAL HT :339.71 €
TVA 19.6 € : 66.58 €
TOTAL TTC : 406.29 €
Acompte déjà versé : 100.00 €

Pourriez-vous me dire comment saisir ce type de facture, quels comptes utiliser ?

Je vous en remercie par avance,
Bonne après-midi,

Maud83

Message écrit le: 20/09/2006 17:50
Shrek_master

Responsable comptable en entreprise
Messages: 87
Inscrit le: 31/01/2006
Région: 69 - rhône


Tout dépend de comment tu veux comptabiliser.

Je m'explique, si je ne dis pas de bétises :
- La remise doit être déduite directement de la vente.
- Par contre pour le reste, tu as 2 possibilités :
Soit tu le comptabilises dans des comptes à part par soucis de gestion et parce que le client l'a voulu ainsi
Soit tu l'incorporer dans ton compte vente que tu utilises car tu n'as pas besoin de l'info.

Moi perso, je l'nregistrerai distinctement (comme ça si tu n'en as pas besoin tu le réintégres par une écriture magique et si tu en as besoin, tu as fait les choses bien)

cordialement

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Message écrit le: 21/09/2006 13:37
Natcompta

Comptable en entreprise
Messages: 500
Inscrit le: 03/08/2006
Région: 82 - tarn-et-garonne


Bonjour Maud83 !

Cela m'arrive souvent d'avoir des factures comme la votre (sauf les PPE). Voici comment je l'enregistrerai :

Journal de Banque : Acompte
512 D 100
411 C 100

Journal des Ventes : Facture Client
411 D 406.29 TTC
707 C 284.28-19.88 = 264.40 Marchandises
704 C 62.24 MO
707 ? C 13.07 PPE
4457 C 66.58 TVA

Journal de Banque : Paiement du Solde (lors du prochain règlement)
512 D 306.29
411 C 306.29

Cordialement

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