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1 écriture par mois et par journal



14 réponses
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Posté dans le forum Forum Comptabilité générale
Message écrit le: 24/10/2006 13:38
Natcompta

Comptable en entreprise
Messages: 500
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Région: 82 - tarn-et-garonne


Bonjour,

J'aurai besoin de conseil concernant la saisie d'écritures.

Depuis le début d'année, le logiciel de compta ne fonctionnait pas. Afin de s'avancer un peu, j'avais préparé des bordereaux de saisie sur tableur avec l'ensemble des données nécessaires. Aujourd'hui, le logiciel est en état de fonctionnement.

Puis-je faire une écriture par mois et par journal en prenant les totaux de chaque compte ?
Par exemple, au 31 01 2006 : « Factures clients de janvier 2006 » :
411A : 122 € ; 411B : 547 € ; …
à 707 : 10 000 € et 4457 : 1960 €


Je ne pense pas que se soit correct comptablement, mais je gagnerai du temps.

J'attend vos réponses et vos remarques qui seront les bienvenues … Merci !

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Message écrit le: 24/10/2006 22:19
Richard.e

Expert-Comptable associé en cabinet
Messages: 81
Inscrit le: 16/12/2004
Région: 50 - manche


Bonjour,
Si votre logiciel de compta accepte les imports (type txt), vous gagneriez encore plus de temps avec un copier-coller.

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Message écrit le: 25/10/2006 11:00
Natcompta

Comptable en entreprise
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Région: 82 - tarn-et-garonne


Bonjour Richard.E,

ça serai le rêve !
Il s'agit d'un vieux logiciel. Il n'est pas sur Windows. C'est un ordinateur à part qui ne sert que pour la compta, la facturation et les stocks. C'est un "AS400" (sans souris, qu'un clavier, un écran bicolore ...)

Merci de m'avoir répondu.

Que puis-je faire ? à part d'avoir du courage et surtout de la patience ?!!

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Message écrit le: 06/11/2006 18:40
Natcompta

Comptable en entreprise
Messages: 500
Inscrit le: 03/08/2006
Région: 82 - tarn-et-garonne


Bonjour,

Personne ne peut m'aider ? Ou m'apporter son avis ?

Je pense que je vais saisir dans le logiciel de compta qu'une écriture pas mois et par journal pour gagner du temps, et conserver mes bordereaux de saisie « papier » afin d'avoir le détail.

J'espère que ce n'est pas totalement incorrect. Que l'on me le dises s'il vous plait si c'est le cas ! Merci !

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Message écrit le: 06/11/2006 20:36
Johndoeww

Contrôleur de gestion en entreprise
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Région: 37 - indre-et-loire


Bonsoir

Pour ma part j'y vois un souci en terme de justification du solde de TVA collectée (hormis si vous êtes en TVA sur les débits), en terme de suivi des soldes clients et surtout de relance client.

Il sera difficile de retrouver ses petits dans 1 ou 2 exercices pour les comptes non soldés...

Message écrit le: 07/11/2006 11:32
Natcompta

Comptable en entreprise
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Région: 82 - tarn-et-garonne


Bonjour,

Tout d'abord, merci pour votre réponse.

Pendant presque un an, j'ai fait des bordereaux de saisie sur feuilles Excel pour toute la comptabilité. J'ai passé énormément de temps à s'autocontrôler afin de réduire au maximum les erreurs.

Donc, en ce qui concerne le suivi des soldes clients et de la TVA, je l'ai déjà fait sans logiciel. J'ai copié le bordereau de saisi des ventes puis j'ai ajouté les échéances, les règlements, … et la date de la CA3.

Je veux surtout faire le total des comptes 6 et 7. Par contre, pour les comptes de bilan, je vais saisir une ligne par facture ou par règlement afin que je puisse ensuite les lettrer.

Est-ce que vous comprenez ? Il n'y a donc pas de souci ?

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Message écrit le: 07/11/2006 11:45
Silva


Messages: 19
Inscrit le: 06/11/2006


Le principe en comtabilité est une ecriture par pieces comptable.

Je pense que tu peux le faire si tu joints le bordereau que tu as saisi a la main(excel) durant toute l année ac les documets annuels. Ainsi je ne pense pas que tu sera reprimendable sur le fait d avoir groupé les comptes de charges et de produits

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Message écrit le: 07/11/2006 12:00
Natcompta

Comptable en entreprise
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Ok, merci pour votre aide Silva.

Je vais donc me lancer ! Saisir toute la compta depuis le début de façon simple afin de ne pas perdre trop de temps. Je vais garder précieusement mes bordereaux papier comme """pièce comptable""".

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Message écrit le: 07/11/2006 12:11
Johndoeww

Contrôleur de gestion en entreprise
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Avis personnel, je resaisirais tout depuis le début.

Message écrit le: 07/11/2006 12:44
Natcompta

Comptable en entreprise
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Oui, Non, ... Finalement, je ne suis pas plus avancée...

Je vais commencer par les journaux les plus simples OD, Caisse, ... en les saisissant normalement. Et là, en fonction du temps qu'il me reste, je verai pour le reste c'est à dire les ventes et la banque. Pour ces derniers, je pense néanmoins saisir qu'une écriture par mois et par journal (voir exemple du 1er message).

Je vous remercie pour vos réponses qui même si elles sont opposées, elles permettent d'argumenter le problème.

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Message écrit le: 07/11/2006 12:58
Silva


Messages: 19
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Message édité par COC Admin le 07/11/2006 13:46
Le mieu serait de tout resaisir comme l a dit john.
ca te prendrais ue journée peut etre mais au moin tu aurais tout sur ordinateur.

La comptabilité sur ordinateur n'ets pas obligatoire donc tes saisies excel sont valable tant que il n y a pas de fraudes et que toutes les operation apparaisent (***pas de style SMS***) les comptes

Bon courage opur la resaisies^_^

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Message écrit le: 07/11/2006 13:00
Silva


Messages: 19
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Attention ce que je t ai dit n est valable je pense que si tu groupe a la fin de chaque moi les comptes de charges et de produits

ne t aventure pas a garder que le fichier excel!!^_^

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Message écrit le: 07/11/2006 13:54
Natcompta

Comptable en entreprise
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Je crois qu'il s'agit plutot d'une journée par journaux pour les ventes, achats, banque. Le logiciel que j'ai actuellement est loin d'être perfomant !! Il ne s'agit pas de windows. La saisie est hard et pas du tout simplifié (exemples : il n'y a pas de menu déroulant, il n'y a pas de brouillard d'où impossiblilité de modifier une écriture... ).

Mais je vais essaiyer de tout ressaisir avec patience et faire des heures supp. si le gérant me le permet...

Bonne journée.

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Message écrit le: 07/11/2006 17:23
Johndoeww

Contrôleur de gestion en entreprise
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Région: 37 - indre-et-loire


Message édité par Johndoeww le 07/11/2006 17:24
Citation
impossiblilité de modifier une écriture


Pour une fois qu'un logiciel respecte la loi...

C'est sur AS 400 ? De quel logiciel s'agit il ?

Message écrit le: 08/11/2006 10:59
Natcompta

Comptable en entreprise
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Région: 82 - tarn-et-garonne


Bonjour Johndoeww,

Exact, il s'agit d'un AS 400 où deux programmes sont utilisés, un pour le magasin et l'autre pour la compta.

Une fois que l'on connais comment il fonctionne (c'est pas toujours évident), il est pas mal. Mais, je trouve plus convivial et facile un logiciel sur Windows où les impressions sont faites sur du A4, où on peut faire les documents annuels, etc.
Actuellement, pour le bilan, compte de résultat,... je fais les calculs sur tableur. Finalement, j'utilise plus le tableur que le logiciel de compta !
De plus, on est toujours obligé d'appeler un technicien pour tout problème ou si l'on veut faire une nouvelle manipulation.
Tandis que sous Windows, on peut toujours utiliser l'aide, se débrouiller seul à résoudre le problème et si jamais on n'a pas trouvé la solution, on fait appel à la maintenance.


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