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Probleme tva comptes à nouveaux



9 réponses
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Posté dans le forum Forum Comptabilité générale
Message écrit le: 05/12/2006 22:03
Mv007

Cadre du secteur privé
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Bonjour,

Je me permets de faire appel aux experts sur une question qui semblera certainement facile pour eux: je suis en train de cloturer mon deuxième exercice (j'utilise Ciel Compta pour la première fois) et il me semble avoir fait des betises sur les a nouveaux puisque les calculs de Ciel ne correspondent pas au calcul de TVA collectée moins TVA à déduire (pour le deuxième exercice) mais reprend des éléments des a nouveaux (donc les écritures de TVA du premier exerice) malgré un reboursement de TVA effectué. Je pense devoir faire une contre passation mais je n'en suis pas sur...
Voici ce que j'ai:
A nouveaux
445510 TVA à décaisser 118€ (D)
445624 TVA sur immo 383€ (D)
445664 TVA déductible 580€ (D)
445714 TVA collectée 153€ ©

ensuite pour contrebalancer j'ai fait ce mouvement:
445830 remboursement de TVA demandé 928€ (D)
445624 383€ ©
445510 118€ ©
445664 580€ ©
445714 153€ (D)

Je m'excuse si mon langage n'est pas "comptable" mais j'essaie de tout faire par moi même tant que l'activité démarre...

Merci par avance à ceux qui voudront bien m'aider.

Message écrit le: 05/12/2006 22:10
Philippedu62

Comptable en entreprise
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Si en "a nouveau" vous avez :
A nouveaux
445510 TVA à décaisser 118€ (D)
445624 TVA sur immo 383€ (D)
445664 TVA déductible 580€ (D)
445714 TVA collectée 153€ ©

j en conclu qu il y a
118 € de tva a payer pour le 20 du mois suivant
qu il reste 383€ de tva sur immos et 580 € de tva déductible à récuperer sur la prochaine CA3
et que vous devrez reverser 153€ de tva collectée sur les ventes(si vous êtes au débit)

Message écrit le: 05/12/2006 22:24
Mv007

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Bonjour,

tout d'abord merci pour votre réponse; En fait, 118€ correspondent à un acompte de TVA versé alors qu'il ne le fallait pas. Donc j'ai demandé à la fin de l'exercice un remboursement correspondant à 383+580+118-153, soit un remboursement de 928€, que j'ai obtenu. Mais c'est pour rentrer ces informations dans le deuxième exercice que j'ai des problemes car elles rentrent dans le calcul final de TVA alors qu'elles devraient s'annuler puisqu'il y a eu remboursement.
N'étant pas sur de mes connaissances en compta, j'ai peur de faire pire que mieux...

Message écrit le: 05/12/2006 22:26
Philippedu62

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Rebonsoir

quel est votre régime de tva?

Message écrit le: 05/12/2006 22:52
Mv007

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Je suis assujetti à la TVA 19,6%, déclaration CA12E ou CA12 (exercice clos au 30/09)

Message écrit le: 05/12/2006 22:57
Philippedu62

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Je pense à priori que vous avez bien contrebalancer
le compte "remboursement de tva "se soldera par le remboursement du trésor

Message écrit le: 05/12/2006 23:01
Mv007

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C'était ce que je pensais mais en rentrant le versement dans le livre de banque, le calcul de TVA n'est toujours pas correct. Peut être es-ce Ciel qui n'est pas correctement configuré.

Message écrit le: 05/12/2006 23:06
Philippedu62

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Je ne comprends pas votre probleme!!

avez vous passé lors du remboursement?
512 D banque
44587 demande de remboursement C


Message écrit le: 05/12/2006 23:11
Mv007

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Euh non, 445830 pour le remboursement

Message écrit le: 06/12/2006 07:00
Philippedu62

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Ok je me suis trompé

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