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Avance de trésorerie à son client
10 réponses
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Posté dans le forum Forum Comptabilité générale
Message écrit le: 08/12/2006 15:16 | |
Gwena  Contrôleur de gestion en entreprise Messages: 16 Inscrit le: 27/07/2006 Région: 92 - hauts-de-seine | Bonjour, je souhaiterai savoir s'il est possible de procéder à una avance de fonds (environ 1 500 euros pour être exacte) à un de mes clients et que celui-ci me rembourse à la fin du mois ? Si oui, dans quel compte puis je passer cette avance ? Merci pour vos réponse ! -------------------- |
Message écrit le: 08/12/2006 15:33 | |
Nasdack  Expert-Comptable associé en cabinet Messages: 405 Inscrit le: 25/05/2006 Région: 45 - loiret | Bonjour, Les avances de caisse, à un client, n'existent pas pour moi (sauf reglement différé des factures). Je me dis, que si un jour, un client me demande un prêt, j'aurais des doutes sur sa tresorerie .... et que la question de la cessation de paiement n'est pas tres loin ... PS : déjà que pour un gérant, il est interdit que la société lui prête de l'argent,...alors pour un client.... PPS : Vous n'êtes pas une banque .... PPPS : Relation fournisseur-client : oui mais il faut que les dettes soient payées ... Cordialement, Nasdack -------------------- |
Message écrit le: 08/12/2006 15:43 | |
Dinadani  Expert-Comptable salarié en cabinet Messages: 38 Inscrit le: 08/11/2006 Région: 45 - loiret | Bonjour, Certes il est rare où un client demande une avance...mais est ce un client avec qui vous travaillez habituellement, avec lequel vous avez de bonne relation... Vous pouvez eventuellement lui avancer de l'argent en passant par le compte courant. Mais attention vous n'avez dans ce cas aucune garantie pour vous assurez du rembourssement. Dans le cas ou il ne rembourse pas il faudra que ce soit vous meme qui remboursiez. cordialement |
Message écrit le: 08/12/2006 16:08 | |
Gwena Contrôleur de gestion en entreprise Messages: 16 Inscrit le: 27/07/2006 Région: 92 - hauts-de-seine | Oui c'est un client régulier et habituel. Si c'est possible dans quel compte puis je le passer ? et puis je le mettre ensuite sur la facture fin de mois bien sûr sans la TVA ? Merci pour vos réponses rapides -------------------- |
Message écrit le: 08/12/2006 17:06 | |
Philippedu62 Comptable en entreprise Messages: 833 Inscrit le: 29/11/2006 Région: 62 - pas-de-calais | Bonsoir mettez cette avance dans un compte 467 debiteurs divers que vous solderez lors du remboursement |
Message écrit le: 08/12/2006 17:08 | |
Dosso-mohamed-i..  Cadre du secteur privé Messages: 95 Inscrit le: 09/03/2006 Région: Ci - cote d'ivoire | Je pense qu il est possible de l 'aider à condition que ce soit un client avec qui vous travaillez couramment. je m explique .vous lui faite cette avance de tresorerie mais pour fuir le fiscaliste vous comptaililisez au débit le compte client et au crédit votre compte de tresorerie. Mais prenez le soin de mettre avance sur travaux à effectuer. pour vous couvrir de sorte à ce que l on ne croit pas à une avance de fonds mais plutôt comme un acompte de facture à parvenir. et le jour ou vous aurez besoin de ces services il etablira une facture en bon et due forme tout en deduisant l avance du net a payer. Mais il est à noter que cela n est mieux que si l avance est une somme inferieure à la plupart des des travaux qu'ils effectuent chez vous. Aussi je crois que s il a besoin d'argent et que vous voulez vraiment laider il est important que le remboursement ne se fasse pas dans un autre exercice comptable. je m'explique si la somme empruntée est dans lexercie N et il faudrait qu'il le rembourse avant la fin de l'exercie par le bien de justifs sinon le compte client débiteur attirerait l'attention de l'auditeur le plus debutant qu'il soit. J'espere vous avoir aidé. Encore toute fois vous n estes pas une banque. -------------------- |
Message écrit le: 08/12/2006 17:15 | |
Gwena Contrôleur de gestion en entreprise Messages: 16 Inscrit le: 27/07/2006 Région: 92 - hauts-de-seine | Ok j'ai bien compris Merci beaucoup pour votre aide. -------------------- |
Message écrit le: 08/12/2006 17:49 | |
Dosso-mohamed-i.. Cadre du secteur privé Messages: 95 Inscrit le: 09/03/2006 Région: Ci - cote d'ivoire | Je reviens encore à votre niveau le compte debiteurs divers 467 n est pas non plus à exclure dans votre comptailisation mais il est l un des comptes également controlé en profondeur vu que quand un comptable ne sait pas ou positionner un montant il utilise ce compte rapidement. je preconise en compte client avec toute les garanties pour faire croire à une avance sur facture à etablir. -------------------- |
Message écrit le: 08/12/2006 19:15 | |
Philippedu62 Comptable en entreprise Messages: 833 Inscrit le: 29/11/2006 Région: 62 - pas-de-calais | Oui mais il vaut mieux l isoler en cas de tva sur les encaissements, il y aura un probleme au niveau du cadrage |
Message écrit le: 09/12/2006 00:25 | |
Nasdack Expert-Comptable associé en cabinet Messages: 405 Inscrit le: 25/05/2006 Région: 45 - loiret | Citation : Dosso-mohamed-ii @ 08.12.2006 à 15:08 je pense qu il est possible de l 'aider à condition que ce soit un client avec qui vous travaillez couramment. je m explique .vous lui faite cette avance de tresorerie mais pour fuir le fiscaliste vous comptaililisez au débit le compte client et au crédit votre compte de tresorerie. Mais prenez le soin de mettre avance sur travaux à effectuer. pour vous couvrir de sorte à ce que l on ne croit pas à une avance de fonds mais plutôt comme un acompte de facture à parvenir. et le jour ou vous aurez besoin de ces services il etablira une facture en bon et due forme tout en deduisant l avance du net a payer. Mais il est à noter que cela n est mieux que si l avance est une somme inferieure à la plupart des des travaux qu'ils effectuent chez vous. Aussi je crois que s il a besoin d'argent et que vous voulez vraiment laider il est important que le remboursement ne se fasse pas dans un autre exercice comptable. je m'explique si la somme empruntée est dans lexercie N et il faudrait qu'il le rembourse avant la fin de l'exercie par le bien de justifs sinon le compte client débiteur attirerait l'attention de l'auditeur le plus debutant qu'il soit. J'espere vous avoir aidé. Encore toute fois vous n estes pas une banque. Je crois qu'il y a une erreur de raisonnement quelque part ...En ce sens qu'il s'agit d'un client ... Enfin bref ...faites ce que vous voulez avec votre argent perso ... mais pas avec l'argent de l'entreprise ... Bien entendu que l'on peut masquer cette avance,..mais c'est interdit ... -------------------- |
Message écrit le: 09/12/2006 12:18 | |
Philippedu62 Comptable en entreprise Messages: 833 Inscrit le: 29/11/2006 Région: 62 - pas-de-calais | Faites en sorte que le compte 467 soit soldé a la fin de l exercice(faites en sorte que le client soit bon payeur) vous lettrez ça ne se voit plus dans les comptes un controleur ne regarde pas les comptes soldés |
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