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Remboursement d'un fournisseur: charges ou produits ?



3 réponses
3781 lectures
Posté dans le forum Forum Comptabilité générale
Message écrit le: 30/12/2006 12:41
Cerruti


Messages: 3
Inscrit le: 30/12/2006


Bonjour,

J'ai eu un doute en faisant de compte de résultat annuel. En 2006, nous avons acheté du matériel auprès de plusieurs fournisseurs. Suite a des erreurs de leur part, ils nous ont remboursement les sommes que nous avions versé en trop. Comment comptabiliser ces rentrées d'argent ?
Faut-il les déduire du coût du matériel pour obtenir sa valeur réel donc dans la colonne "Charges" ou bien faire apparement ses remboursement dans la colonne produit (709. Rabais, remises et ristournes) ?

Merci d'avance pour vos réponses :)

Bonne réveillon

Message écrit le: 30/12/2006 13:23
Debitcredit

Responsable comptable en entreprise
Messages: 638
Inscrit le: 25/07/2006
Région: 91 - essonne


Bonjour,

si il s'agit d'une erreur de facturation, un fournisseur sérieux émet un avoir en même temps que son chèque de remboursement.
Si c'est juste un trop versé, il suffit de solder le compte fournisseur par l'encaissement du remboursement.

Message écrit le: 30/12/2006 19:33
Cerruti


Messages: 3
Inscrit le: 30/12/2006


Citation : Debitcredit @ 30.12.2006 à 13:23
Bonjour,

si il s'agit d'une erreur de facturation, un fournisseur sérieux émet un avoir en même temps que son chèque de remboursement.
Si c'est juste un trop versé, il suffit de solder le compte fournisseur par l'encaissement du remboursement.

En fait, le prix du produit a baissé entre la date de la commande et de la livraison. Le fournisseur nous a gracieusement recredité notre compte bancaire de la différence (le paiement avait été effectué par cb)

Message écrit le: 30/12/2006 20:46
Philippedu62

Comptable en entreprise
Messages: 826
Inscrit le: 29/11/2006
Région: 62 - pas-de-calais


Message édité par Philippedu62 le 30/12/2006 20:47
Et bien créditez le compte que vous avez débité lors de l achat du materiel

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