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Conseils :

Etat de rapprochement et soldes initiaux



5 réponses
4306 lectures
Posté dans le forum Forum Comptabilité générale
Message écrit le: 05/01/2007 22:54
Christophe56


Messages: 1
Inscrit le: 05/01/2007
Région: 56 - morbihan


Bonjour à tous,

J'aurai besoin d'explication par rapport à l'état de rapprochement précisant lorsque les soldes initiaux ne sont pas identique que ce soit dans l'extrait de compte de l'entreprise et dans le relevé de compte de la banque comment faire pour établir la concordance des soldes initiaux ?

Merci d'avance



Message écrit le: 06/01/2007 00:59
Micka

Expert-Comptable Stagiaire en cabinet
Messages: 694
Inscrit le: 25/11/2006
Région: 33 - gironde


La pioche aux informations...
Le plus pratique c'est de revenir sur les précédents états. Tu reparts d'un état dans lequel les soldes finaux sont justes et tu continues jusqu'à obtenir tes bons soldes initiaux qui doivent être les mêmes que les soldes finaux du précédent état.
En pratique c'est pas très marrant quand il y a longtemps que les soldes ne sont plus indentiques...

Cordialement,

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Message écrit le: 06/01/2007 11:18
Dams76

Expert-Comptable Mémorialiste en cabinet
Messages: 22
Inscrit le: 04/01/2007
Région: 76 - seine-maritime


Bonjour à vous,

On peut ajouter que l'écart entre le compte 512 de l'entreprise et le Relevé Bancaire peut correspondre à un retard de la banque d'un mois sur l'autre.

CDT


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Message écrit le: 06/01/2007 11:43
Debitcredit

Responsable comptable en entreprise
Messages: 638
Inscrit le: 25/07/2006
Région: 91 - essonne


Citation : Dams76 @ 06.01.2007 à 11:18
On peut ajouter que l'écart entre le compte 512 de l'entreprise et le Relevé Bancaire peut correspondre à un retard de la banque d'un mois sur l'autre.

c'est la raison d'être de l'état de rapprochement.

Message écrit le: 06/01/2007 12:27
Marianne03

Expert-Comptable libéral en cabinet
Messages: 187
Inscrit le: 05/10/2006
Région: 06 - alpes-maritimes


Bonjour,

Sauf erreur de ma part, je dirai que tes soldes ne peuvent pas être identiques, vu que tu cherche à les rapprocher ...
D'un coté, tu as le solde au 31/12 de ta banque, et de l'autre, tu as le solde de ton grand livre pour ton compte banque au 31/12.

A la fin de ton rapprochement, tu obtiendras tes soldes identiques

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Message écrit le: 06/01/2007 15:22
Micka

Expert-Comptable Stagiaire en cabinet
Messages: 694
Inscrit le: 25/11/2006
Région: 33 - gironde


Message édité par Micka le 06/01/2007 15:23
Citation
(Marianne03) Sauf erreur de ma part, je dirai que tes soldes ne peuvent pas être identiques, vu que tu cherche à les rapprocher ...

Oui sauf que ce n'est pas le solde final qui coince mais l'initial sinon ça aurait été vite réglé!

Cordialement,

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