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Problème avec le journal des a-nouveaux

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Comptasve
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Collaborateur comptable en cabinet
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Ecrit le: 13/08/2012 15:47
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Bonjour,

Je me permets de mettre un message ici puisque j'ai un soucis que je n'arrive pas à solutionner. J'ai vu déjà des sujets mais pas de réponse sur ce que je cherche.

Mon problème est au niveau de mon rapprochement bancaire.
(Je viens de récupérer la compta d'une société qui faisait le rapprochement bancaire sur excel - j'utilise Ciel Compta 11)

Depuis 2012, je dois faire le rapprochement bancaire sur Ciel mais petit problème.
A la cloture 2011, le journal des a-nouveaux s'est créé automatiquement (jusque là tout va bien).

au 31/12/2011 mon solde bancaire à la banque était créditeur 859.49¤ et en compta idem donc débiteur de 859.49¤.

Mais quand je fais mon premier rapprochement bancaire au 31/01/2012, mon solde est bon je n'ai pas d'écart. En revanche, dans les écritures non pointées j'ai plein d'écritures du journal des a-nouveaux qui apparaissent dans mon 512. De plus, ces écritures sont de Juin à Décembre 2011 et sont déjà passées donc elles ne devraient pas réapparaître maintenant...

Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ou m'aider ? Je ne sais pas si je dois passer une écriture ou pas...

J'espère avoir été clair, sinon n'hésitez pas à me demander plus de détails.

Merci d'avance pour votre aide.
Xynezia
ProfilXynezia
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Re: Problème avec le journal des a-nouveaux
Ecrit le: 13/08/2012 15:58
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Bonjour,

Comme les rappro n ont pas été fait sur ciel l année dernière aucune écriture n a été pointée dans le logiciel. Lors du prochain rapprochement ou dans celui de janvier si vous pouvez le modifier, je vous conseille de les pointer.

Je suppose que vous saisissez vos relevés de comptes comme vous n avez pas d ecriture en rapprochement. Je vous conseil pour un meilleur suivi de votre trésorerie de saisir l ensemble de vos règlements lors de leurs émission.

Bien cordialement


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