BanStat
Logo Compta Online
Quickbooks

Problème avec un rapprochement bancaire

3
744
0
3 réponses
744 lectures
0 vote

Soazig123
ProfilSoazig123
Secrétaire comptable en cabinet
  • 13 - Bouches-du-Rhône
Envoyer un message privé    Ajouter à mes contacts
  • 0 vote
popupBulle tail
Profil
Secrétaire comptable en cabinet


Ecrit le: 06/01/2016 09:13
0
VOTER
Votez MoinsVotez Plus
Message édité par COC Admin le 06/01/2016 09:19

Bonjour,

Je suis secrétaire comptable dans une association, je m'occupe de faire la comptabilité. J'ai un soucis avec un rapprochement bancaire, j'espère que quelqu'un pourras m'aider.

Mon problème:

A la clôture de l'année 2013, mes rapprochement bancaire était à zéro, mais à partir du premier rapprochement bancaire de 2014 il y a un écart de presque 5000 € alors que les écritures en attente son juste.

Une erreur à dû être faite lors de la clôture de 2013, mais je n'arrive pas à définir laquelle et encore moins à rectifiée le tir. (à savoir qu'a l'heure actuelle l'année 2014 n'est toujours pas clôturer en attente du comptable générale.)

Pourriez-vous m'aider, merci

Sandra Schmidt
ProfilSandra Schmidt
Rédactrice et modératrice Compta Online
  • 75 - Paris
Envoyer un message privé    Ajouter à mes contacts
  • 748 votes
popupBulle tail
Profil
Voir son compte Twitter Voir son compte LinkedIn

Rédactrice et modératrice Compta Online



Re: Problème avec un rapprochement bancaire
Ecrit le: 06/01/2016 10:06
0
VOTER
Votez MoinsVotez Plus

Bonjour,

Il peut s'agir d'une écriture qui serait restée en rapprochement à la clôture de 2012 et que le logiciel aurait automatiquement rapproché en 2013.

Un ou plusieurs chèques de plus d'un an et un jour par exemple.

Pouvez-vous regarder votre rapprochement à fin 2012 ? Et vérifier que toutes les écritures présentes ont été soit rapprochées soit annulées ?

Cordialement



--------------------

Rédactrice et modératrice sur Compta Online

Soazig123
ProfilSoazig123
Secrétaire comptable en cabinet
  • 13 - Bouches-du-Rhône
Envoyer un message privé    Ajouter à mes contacts
  • 0 vote
popupBulle tail
Profil
Secrétaire comptable en cabinet


Re: Problème avec un rapprochement bancaire
Ecrit le: 06/01/2016 11:47
0
VOTER
Votez MoinsVotez Plus

bonjour,

deja, merci de prendre le temps de me répondre.

Suite à votre demande, j'ai regarder, mais toute les écritures restantes de mon rapprochement bancaire à fin 2012, son les mêmes qu lors du premier rapprochement de 2013

Sandra Schmidt
ProfilSandra Schmidt
Rédactrice et modératrice Compta Online
  • 75 - Paris
Envoyer un message privé    Ajouter à mes contacts
  • 748 votes
popupBulle tail
Profil
Voir son compte Twitter Voir son compte LinkedIn

Rédactrice et modératrice Compta Online



Re: Problème avec un rapprochement bancaire
Ecrit le: 06/01/2016 12:16
0
VOTER
Votez MoinsVotez Plus

Bonjour,

Que deviennent-elles ensuite ? Est-ce qu'il y en a une ou plusieurs qui ne sont pas rapprochées à fin 2013 ?

(le logiciel sage les rapproche alors automatiquement à la clôture et réouverture)

Est-ce que l'une de ces écritures (ou la somme de plusieurs) correspond à votre écart ?

Cordialement



--------------------

Rédactrice et modératrice sur Compta Online

Retour en haut




3
744
0





Retour en haut
Avertissement : Ce site permet aux internautes de dialoguer librement sur le thème de la comptabilité.
Les réponses des Internautes et des membres du forum n'engagent en aucun cas la responsabilité de Compta Online.
Tout élément se trouvant sur ce site est la propriété exclusive de Compta Online, sous réserve de droits appartenant à des tiers.
Toute copie, toute reprise ou tout usage des photographies, illustrations et graphismes, ainsi que toute reprise de la mise en page figurant sur ce site, ainsi que toute copie ou reprise en tout ou partie des textes cités sur ce site sont strictement interdits, sous réserve de l'autorisation express écrite de l'ayant droit.

Toute reprise ou tout usage, à quelque titre que ce soit, des marques textuelles, graphiques ou combinées (comme notamment les logos) sont également interdits, sous réserve de l'autorisation express écrite de l'ayant droit.

© 2003-2020 Compta Online
S'informer, partager, évoluer