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Revue Fiduciaire

Problème Bilan Synthétique

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Try
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Ecrit le: 11/01/2015 05:05
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Bonsoir,

Je suis nouvelle sur le Forum et je travaille avec CIEL COMPTA. Après avoir bien galéré, je me décide à faire appel à vous en espérant pouvoir avancer car je suis bloquée.

Voilà, je suis entrain de préparer mon bilan, j'ai rentré toutes mes écritures mais en visualisant mon Bilan Synthétique, je constate que tous mes comptes 401 (fournisseurs) se retrouvent à l'ACTIF dans AUTRES et les comptes 411 (clients) au PASSIF également dans AUTRES.

Est-ce moi qui fait une mauvaise interprétation du Bilan ? Ou il-y a t'il un problème de saisie ou ai-je omis une étape ?

Merci d'avance de permettre d'y voir plus clair.

Cordialement,

Try

Vénaïg Le Bris
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Diplômée d'expertise comptable
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Re: Problème Bilan Synthétique
Ecrit le: 11/01/2015 08:26
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Bonjour Try,

Vous avez bien compris le fonctionnement du bilan : les fournisseurs sont au passif et les clients, à l'actif.

Votre problème peut s'expliquer par :

  • un compte 401 débiteur lié à divers acomptes versés et un compte 411 créditeur lié à divers acomptes reçus ;
  • un souci de paramétrage du logiciel.

Je pencherais davantage pour la première hypothèse. C'est pourquoi, il va falloir regarder en détail vos 401 et 411 pour voir s'il ne vous manque pas de facture au niveau comptable, ou si ce sont bien des acomptes que vous avez versés/reçus.

Bon courage.

Cordialement,



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Try
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Re: Problème Bilan Synthétique
Ecrit le: 11/01/2015 16:22
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Bonjour et merci beaucoup,

Je vais à nouveau vous embêter et je m'en excuse d'avance.

Est-ce à dire que le fait de rentrer toutes les données dans les différents journaux ne suffissent pas et que je sois obligée de rentrer toutes les factures correspondantes puis les régler manuellement ou le règlement se fera automatiquement ?

Merci

Cordialement

Try

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