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Problème de bilan non équilibré

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Rouge
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Ecrit le: 30/05/2016 13:54
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Bonjour à tous,

Je suis actuellement étudiante en terminale STMG option Gestion Finance, à l'issue de mon année scolaire je dois réaliser un projet dans lequel je dois réaliser un bilan comptable mais je n'arrive pas l'équilibrer.

Mon actif est de 38.741.152€ et mon passif de 45.339.011€ et je ne sais pas comment faire pour qu'il soit équilibré, je suis totalement perdue!!!

Aidez-moi s'il vous plait !

Cordialement, Rouge



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Benjaminantier
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Re: Problème de bilan non équilibré
Ecrit le: 30/05/2016 13:56
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Bonjour,

Avec si peu d'éléments, difficile de vous aider, mais à tout hasard n'auriez-vous pas oublié de reporter le résultat de l'exercice en capitaux propres ?

Cordialement,



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Rouge
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Re: Problème de bilan non équilibré
Ecrit le: 30/05/2016 13:59
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Message édité par Rouge le 30/05/2016 14:01

Bonjour,

Non, du tout

J'ai ajouté en pièce jointe mon bilan et mon compte de résultat,

Cordialement

Benjaminantier
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Re: Problème de bilan non équilibré
Ecrit le: 30/05/2016 14:13
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A partir de quoi avez-vous construit votre bilan ?



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Rouge
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Re: Problème de bilan non équilibré
Ecrit le: 30/05/2016 14:14
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Message édité par Rouge le 30/05/2016 14:17

Bonjour,

A partir des bilans, des comptes de résultats, de la CAF et des SIG des 3 années précédentes.

Merci

Benjaminantier
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Re: Problème de bilan non équilibré
Ecrit le: 30/05/2016 14:45
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Bonjour,

Après un rapide coup d'oeil, voilà ce que je remarque :

  • Le net des immobilisations semble faible compte tenu des dotations 2016 (sachant qu'il n'y a apparemment pas de sorties d'actif, qu'il y a de la production immobilisée)
  • Les provisions de 300 000 présentes en 2015 ont disparu et il n'y a pas de reprise en 2016
  • Outre la reprise du RAN débiteur, où a été affecté le résultat 2015 ? Si pas en dividendes, le reliquat devrait apparaître en réserves ou en RAN créditeur
  • Pas de variation du stock de MP au compte de résultat

Si ça peut vous aider à avancer. La meilleure chose à faire est de toute façon de pointer méthodiquement chaque élément, étant donné l'importance de l'écart, peut-être que quelque chose vous sautera aux yeux.

Cordialement,



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Rouge
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Re: Problème de bilan non équilibré
Ecrit le: 30/05/2016 14:53
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Bonjour !

--> Pour les immobilisations, j'ai tenu compte de mes précédentes, en sachant que j'ai regardé sur internet de combien je devais les modifier.

--> Justement, si j'ajoute encore des provisisons, mon bilan sera encore plus déséquilibré, non ?

--> Je n'ai pas fait de répartition du résultat, mais je vais le faire je pense si cela peut m'aider à réduire cet écart.

--> Un comptable m'a dit que les chiffres évoluaient d'environ 2 par an, je les ais donc augmentés de 2%

Merci à vous !

Benjaminantier
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Re: Problème de bilan non équilibré
Ecrit le: 30/05/2016 15:00
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Mes remarques ne concernent pas forcément des oublis dans votre bilan, mais des incohérences.

Pour les immobilisations, j'ai tenu compte de mes précédentes, en sachant que j'ai regardé sur internet de combien je devais les modifier.

Là par exemple, si on suppose qu'il n'y a pas de nouveaux investissements en 2016, le montant net des immobilisations 2016 doit correspondre au net 2015 - les dotations 2016 - VNC des éléments cédés + production immobilisée.

Justement, si j'ajoute encore des provisisons, mon bilan sera encore plus déséquilibré, non ?

Pareil ici, si une provision n'existe plus, elle doit faire l'objet d'une reprise qui doit apparaître au compte de résultat.

Je n'ai pas fait de répartition du résultat, mais je vais le faire je pense si cela peut m'aider à réduire cet écart.

Dans votre cas, j'ai bien peur que ça l'augmente, puisque les capitaux propres vont s'en trouver revus à la hausse.

Ne serait-il pas plus simple pour vous de vous rapprocher de vos professeurs ?

Cordialement,



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