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Problème de rapprochement bancaire sur EBP 2017

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Zevet
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Ecrit le: 17/05/2017 20:40
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Message édité par Zevet le 17/05/2017 20:44

Bonjour,

j'ai un problème de rapprochement que je traîne depuis l'exercice précédent (sous CIEL Compta) et que je retrouve dans l'exercice actuel (sous EBP Compta pro 2017)

J'ai bien lu les explications dans ce post et je pense avoir bien compris le mécanisme : en fait, il s'agit d'une écriture "artificielle" dans le journal de banque pour compenser l'erreur précédente et forcer le logiciel à en tenir compte, tout en ne touchant pas aux soldes réels, juste le rapprochement.

Pour ne pas impacter les valeurs de la balance d'ouverture, j'ai fait la manipulation dans le journal d'OD au 01/01, puis l'inverse dans le journal de banque à la même date.

Sauf que...

...dans le rapprochement, j'ai beau avoir tout configuré pour un rapprochement par Journal, j'ai toutes les écritures liées au compte (5121) qui remontent, pas seulement celles liées au journal de banque, mais aussi celle du journal d'OD dans lequel j'ai écrit précédemment.

Et donc je n'ai aucun moyen de compenser l'erreur car les 2 lignes apparaissent.

J'ai essayé aussi en jouant dans le journal des AN. Dans ce cas, la ligne n'apparaît pas dans le rapprochement. Mais le solde comptable est impacté et l'écart demeure le même.

Ou alors, je n'ai pas tout compris :-(

Bon, pour le moment je fais avec, il me suffit de retrancher l'erreur pour trouver les valeurs réelles non rapprochées, mais bon...

Si un expert EBP peut me dire ce qui ne va pas, je lui accorderai ma reconnaissance éternelle. Enfin, au moins pendant l'exercice 2017... ;-)

Bonne soirée

Jérôme



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[Article] 02 mars 2017
Rapprochement bancaire
Le rapprochement bancaire
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