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Problème de saisie comptable aprés un passage de micro-entreprise à EI

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Adeline70110
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Ecrit le: 22/04/2020 08:31
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Bonjour à tous,

J'ai débuté mon activité de services à la personne en Septembre 2016 sous le régime de la micro-entreprise.

Pour des raisons de dépassement de CA, j'ai cesser l'option micro et je suis passer en EI au réel simplifié au 1er Janvier 2019.
Donc l'année 2019 que je suis en train de clôturer est la 1ere année de saisie comptable.
Je précise que je suis en compta de trésorerie.

Je rencontre des difficultés au niveau du poste 164-Emprunts de mon Bilan.
En 2018, lorsque j'etais encore en micro, j'ai souscrit un emprunt pro de 8000?.

Sur l'année 2019, j'ai saisie les ecritures d'échéances de prêts au debit du compte 164, jusque là ca va.

Mais comme je n'ai pas l'ecriture de deblocage de fond ( Debit 512 et credit 164) car les fonds ont été versés en 2018, mon poste 164 est donc negatif dans mon bilan avec le montant des échéances payées en 2019 seulement.

J'ai tourner le problème dans tous les sens, je ne sais pas comment faire pour faire apparaître dans mon compte 164 le montant restant dû comme ça devrait être le cas.

Peut-être est-ce un problème de saisie en début d'exercice ?

Si quelqu'un peut m'aider, ce serait un grand soulagement.

Merci d'avance,

Cordialement
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