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Problème de dizaine ciel contre totaux arrondis liasse ! quoi faire ?

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Ecrit le: 21/12/2012 11:55
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Bonjour,

Dans le cadre de la clôture annuelle de ma société, j'ai rempli un premier compte de résultat (liasse papier) pour m'apercevoir qu'en fait il y a avait une erreur de 3€ sur le résultat fiscal.

Ce qui est à s’arracher les cheveux, c'est que tous les montants sont justes et identiques en compta, seul le bénéfice change à cause des arrondis.

Pour vous donner plus de détail. Pour commencer, le CA sur ciel prend 1 € entre ventes de marchandises et le total des produits à cause d'un produit exceptionnel de 30 centimes.


De l'autre côté, tout les montants arrondis en charges sont égaux, mais le montant du bénéfice, si on fait produit - charge avec les montants arrondis, font apparaitre une différence de 2€ par rapport au bénéfice que ciel, lui, tire des montants non arrondis. Le problème est également que j'applique l'is dû sur le montant du bénéfice qui sort en compta, donc différent de celui sans les arrondis.

Comment fait-on dans cette situation ? on laisse les 3€ de différence sur la liasse (soit un total sur la liasse de 10000 - 50000 = 50 003 (exemple), ou là je reprend la liasse avec le total des montants arrondis (50 000), ce qui aura pour incidence de ne pas se recouper avec la compta et mes prochains a-nouveau !, ou alors j'agis sur les montants en compta en omettant les dizaines ?


C'est un vrai casse-tête, je pense que ce cas à déjà dû arriver à d'autres, comment avez-vous gérer cela ?


Merci,

Cordialement

Lucky luc
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Re: Problème de dizaine ciel contre totaux arrondis liasse ! quoi faire ?
Ecrit le: 21/12/2012 12:15
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Bonjour,

Cet écart entre résultat comptable et fiscal n'a pas d'importance. Le fait même qu'il existe deux notions de résultat montre qu'un écart est possible. Il peut même être beaucoup plus important que ces trois euros suite à la prise en compte de dépenses déduites comptablement mais non déductibles fiscalement (par exemple, les amendes, pénalités, etc.) ou d'autres facteurs.

Cordialement.



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Re: Problème de dizaine ciel contre totaux arrondis liasse ! quoi faire ?
Ecrit le: 21/12/2012 16:48
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Merci pour votre réponse. Vous me rassurez.


Toutefois, pour que ce soit bien clair.


Si j'ai 100 000 produit et charges d'exploitation + charges fiancières pour 50 000 = 50 003 à la ligne résultat fiscal, c'est ok pour l'administration ? Il ne vont pas se dire, s'il y a 3€ ici, on peut douter de la bonne réalisation de sa compta ? c'est courant ?

Quant au produit exceptionnel de 30 centimes, je ne le met pas sur la liasse ? il contribu à faire cette écart d'un euro. Sur la 2033b ciel j'ai 100 001 sur la liasse papier j'ai 100 000 vente, 100 000 produit.

Merci,


Cordialement

Lucky luc
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Re: Problème de dizaine ciel contre totaux arrondis liasse ! quoi faire ?
Ecrit le: 21/12/2012 18:13
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Bonsoir,

Ne vous faites aucun soucis pour ces écarts d'arrondis qui touchent tout le monde. Cet écart de 3 € ne provoquera aucune crise cardiaque chez les agents des impôts.

Cordialement.



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Re: Problème de dizaine ciel contre totaux arrondis liasse ! quoi faire ?
Ecrit le: 21/12/2012 18:27
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:) ok, merci !

Cordialement

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