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Probleme ecart de bilan

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Jonas55
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Ecrit le: 25/02/2018 19:02
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Message édité par Jonas55 le 25/02/2018 19:04

Bonjour a tous

je suis en train de faire ma liquidation de ma SARL et mon bilan n'est pas equilibré j'essaie de trouver la solution mais en vain

J'ai essayer de sortir mes immos mais je me plante :((((


MISE EN REBUT

Twingo achete le 08/10/2016 890€ > dotation le 31/12/16 41.04€

31/12/2017 dotation 178€ sortie le 01/01/2018

si je comprend la mise en rebut mes ecritures sont les suivants :

6871 : 670.96 D

281820 : 670.96 C

2182 : 890 C

2818 : 890 D

---

CESSION 308 :

308 acheté a 3800€ le 23.05.2017 > dotation 31/12/17 : 460.22€

je me la cede le 23.02.2018 : ecriture de cession :

28182 : 536.22€ D (Montant total amorti depuis le debut)

675 : 3273€ D (VNC)

218 : 3800€ C

775 : 2129.10 C

455 : 2129 D

---

Je me retrouve avec un solde 28 debiteur de 1108€ car j'avais un AN de 352€ sur ce compte

comment cloturer ce compte ?

Je vous remercie par avance de vos réponses

bonne soiree


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