Je suis en train de saisir des factures de ventes et je viens de me rendre compte qu'il y avait des écarts de 1 ou 2 centimes entre le HT + TVA et le TTC.En effet, si j'additione le Ht et la TVA, cela ne donne pas exactement le montant TTC.Du coup mon écriture n'est pas équilibrée et je ne peux pas finir mon écriture. Je cherche donc à savoir comment équilibrer mon écriture, dois je créer un compte écart, modifier le HT, le TTC'?je ne sais pas. Donnez moi des conseils SVP.
Merci
S'il existe déja un sujet qui parle de ça n'hésitez pas a me le dire
Oui. En fait, sur la facture il y a marqué 137,25€ HT, 26,90€ de TVA mais au lieu d'avoir 164,15€ TTc, il y a marqué dessus 164,14€.Et c'est ce mauvais montant de 164,14€ qui a été payé par chèque.Donc si je modifie mon TTc en compta cela ne correspondra plus au paiement. Voila
Et appelez votre hot-ligne ou votre informaticien. Votre logiciel de facturation est mal paramétré. Il arrondit surement la TVA aux décimales supérieures mais l'addition se fait sur la TVA non arrondie et bascule le total en décimales inférieures..
Francoisecnd utilise le compte 6718 pour la différence de règlement, moi je vous conseillerai plus le compte 658000 charges diverses de gestion courante. Le compte 6718 je l'utilise réellement pour des charges particulièrement exceptionnelles alors que le 658 pour des petites charges de ce genre là précisément, écart sur règlements (inférieurs à 0,50cts).
Ceci n'est qu'une interprétation différente du plan comptable.
Tout a fait d accord avec vous kim, Perssonnellement j utilise le 671800 pour des charges beaucoup plus importante. Pour des différences de réglement ou autre un 658000 et plus approprié.