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Problème de facturation et principe de non compensation

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Mulder2006
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Ecrit le: 28/11/2007 11:57
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Bonjour,

mon ami qui travaille dans le batiment, a des problèmes dans sa comptabilité, je vous explique :

Il a payé 500 € pour une prestation de service, mais celui-ci n’a pas fait de travaux, alors il a envoyé une lettre en AR, mais celui-ci ne répond pas.

Donc il a encaissé ces 500 €. Dans quel compte il peut utiliser ?

Après, sa comptable lui demande des explications, elle voudrait une facture d’avoir pour un montant de 2300 € d’un compte client. Mais ce client lui a offert, puisqu’ils ont échangé des travaux en nature.

Quel compte peut il utiliser pour ces 2300 € ?

Merci pour votre gentillesse de nous guider
Francoisecnd
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Re: Problème de facturation et principe de non compensation
Ecrit le: 28/11/2007 12:35
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Bonjour,

Je ne comprends pas très bien votre question...

En fait, votre ami a payé d'avance une prestation qui n'a jamais été effectuée ?

En suite, il a lui même facturé un client pour 2 300€, et ce client ne l'a pas réglé, puisqu'à effectué en contre partie des travaux pour lui du même montant ?

Si c'est bien cela que vous vouliez exposer, confirmez le moi, ou corrigez, et nous pourrons peut-être vous aider...


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Jipe
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Re: Problème de facturation et principe de non compensation
Ecrit le: 28/11/2007 13:44
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Bonjour !

Je suis comme Françoisecnd ! ...je ne COMPREND RIEN à votre problème ! il serait bien d'exposer CLAIREMENT votre problème si vous voulez avoir une réponse claire !

cordialement


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Jipé
Mulder2006
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Re: Problème de facturation et principe de non compensation
Ecrit le: 28/11/2007 15:27
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Mon ami a payé une société 500 € de travaux dont celle-si n'a pas exécutée

que doit faire comme enregistrement comptable sachant que cette société l'a encaissé ?

une autre question :

un client lui a offert 2300 euros, car il a eu des échanges de travaux en nature.

quel compte utilise t on dans ce cas ?

merci pour vos réponses
Francoisecnd
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Re: Problème de facturation et principe de non compensation
Ecrit le: 28/11/2007 15:37
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Message édité par Francoisecnd le 28/11/2007 15:46

Donc, si je comprends bien :

1 ) votre ami a réglé 500 € d'avance
2 ) les travaux commandés par votre ami n'ont pas été faits
3 ) celui à qui il avait demandé ces travaux a encaissé le chèque et ne répond pas à la lettre recommandée ?

Il faut que votre ami refasse un courrier en AR de " mise en demeure", en rappelant tous les faits, et en le mettant en demeure d'effectuer les dit travaux dans les plus courts délais, ou de lui reverser les 500 €, faute de quoi il se verrait dans l'obligation d'enter en son égard auprès du tribunal de commerce une procédure, dans un délai de 15 jours ou 1 mois ( à votre choix ) à réception du dit courrier.
Voyez le lien ci-joint :
www.entreprise-et-droit
Vous pouvez d'ailleurs contacter votre chambre ou tribunal de commerce du département où vous demeurez.
Ils seront de bon conseils.
En attendant, il faut enregistre le règlement de 401 D à 512 C.

Ensuite, pour le 2ème cas :
Votre ami a eu un produit : la facture de 2300 € des travaux faits par lui.
l'émission de la facture et les écritures :
1 923.08 Crédit du 7
376.92 Crédit du 4457
2 300.00 Débit du 411
sont bonnes.

Mais il a eu aussi une charge : les travaux faits pour lui par son client.
Il lui faut donc une facture de celui ci, que vous enregistrerez :
1 923.08 Débit d'un 6
376.92 Débit du 44566
2 300.00 Crédit du 401

Ensuite, vous passerez une OD :
"Pour compensation 411" 2 300.00 au Débit du 401
"Pour compensation 401" 2 300.00 au Crédit du 411

Ainsi, vos comptes clients et fournisseurs seront soldés.
Il ne faut surtout pas faire d'avoir en 411. Cela fausserai votre chiffre d'affaire et occulterait la charge que vous avez eu.
Et cela n'a pas d'impact fiscal, la charge annulant le bénéfice ....

Voilà, ais-je été assez claire ?



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Francoisecnd
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Re: Problème de facturation et principe de non compensation
Ecrit le: 28/11/2007 15:44
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En réponse à votre deuxième sujet ( qui vient de disparaitre ) :

Oups, je viens de répondre longuement à votre 1er message.
Mais sur celui ci, vous indiquez :
" lui a offert 2300 euros, car il a eu des échanges de travaux en nature ".

là, je ne comprends plus.
Ils se sont faits des travaux en échanges mutuels, et son client ( également fournisseur ), lui a donné 2 300.00 € en plus ??

Essayez d'être plus explicite, SVP !!


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Claudusaix
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Re: Problème de facturation et principe de non compensation
Ecrit le: 28/11/2007 15:55
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Citation : Francoisecnd @ 28.11.2007 à 15:44
En réponse à votre deuxième sujet ( qui vient de disparaitre ) :

Oups, je viens de répondre longuement à votre 1er message.
Mais sur celui ci, vous indiquez :
" lui a offert 2300 euros, car il a eu des échanges de travaux en nature ".

là, je ne comprends plus.
Ils se sont faits des travaux en échanges mutuels, et son client ( également fournisseur ), lui a donné 2 300.00 € en plus ?

Essayez d'être plus explicite, SVP !!

Eh Françoise,

J'ai combiné les deux messages. Il est juste au dessus de votre réponse précédente.

Amicalement,

CLAUDE


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Claudusaix
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Jipe
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Re: Problème de facturation et principe de non compensation
Ecrit le: 28/11/2007 19:46
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Bonjour !

Bravo à Claudusaix et à Françoisecnd pour avoir déchiffrer ce message !

cordialement


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Jipé
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Re: Problème de facturation et principe de non compensation
Ecrit le: 08/12/2007 17:00
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Citation : Francoisecnd @ 28.11.2007 à 15:37
Votre ami a eu un produit : la facture de 2300 € des travaux faits par lui.
l'émission de la facture et les écritures :
1 923.08 Crédit du 7
376.92 Crédit du 4457
2 300.00 Débit du 411
sont bonnes.

Mais il a eu aussi une charge : les travaux faits pour lui par son client.
Il lui faut donc une facture de celui ci, que vous enregistrerez :
1 923.08 Débit d'un 6
376.92 Débit du 44566
2 300.00 Crédit du 401

Ensuite, vous passerez une OD :
"Pour compensation 411" 2 300.00 au Débit du 401
"Pour compensation 401" 2 300.00 au Crédit du 411

Ainsi, vos comptes clients et fournisseurs seront soldés.
Il ne faut surtout pas faire d'avoir en 411. Cela fausserai votre chiffre d'affaire et occulterait la charge que vous avez eu.
Et cela n'a pas d'impact fiscal, la charge annulant le bénéfice ....

Voilà, ais-je été assez claire ?

Bonjour Françoise,

En principe, si je ne me trompe (sinon merci de me corriger), la compensation est impossible car interdite.

C'est un des principes comptables qu'on nous enseigne dès le premier cours de compta...

Le seul cas où c'est autorisé (mes souvenirs remontent pour un cas de ce genre, voir si la loi existe toujours ou non), c'est lorsque l'un des deux partenaires est en liquidation judiciaire (donc il est officiellement déclaré comme tel).

Si un jour, votre entreprise au sens large est à la fois cliente et fournisseur d'une autre entreprise, vous devez vous faire des factures pour vos prestations réciproques et effectuer des règlements en bonne et due forme...

Cordialement,
Jipe
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Re: Problème de facturation et principe de non compensation
Ecrit le: 09/12/2007 14:38
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Bonjour !

Je ne connaissais pas cet aspect ! ceci dit il y a la théorie et la pratique et je rejoins FrançoiseCnd pour l'aspect pratique car en effet dans la réalité les deux intervenant ne vont pas "s'amuser" à faire des chèques pour solder ces comptes même si vous avez raison dans ce que vous dites dans votre message bien sûr.

cordialement


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Jipé
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